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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 501.00 | 696 393.00 | 460 108.00 | 1 156 501.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 506.00 | 696 393.00 | 508 113.00 | 1 204 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 105 501.00 | 696 393.00 | 409 108.00 | 1 105 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 576.00 | | | 309 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 948.00 | 319 576.00 | | -304 948.00 |
DL TOTAL (I) | 114 628.00 | 419 576.00 | | 114 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 123.00 | 426 078.00 | | 374 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | 12 626.00 | | 18 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 485.00 | 438 703.00 | | 393 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 113.00 | 858 279.00 | | 508 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 567.00 | 82 069.00 | | 89 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207.00 | 802 400.00 | | 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 154.00 | 482 824.00 | | 305 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 948.00 | 319 576.00 | | -304 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 501.00 | | 50 000.00 | 1 106 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 501.00 | | 50 000.00 | 1 106 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 494.00 | 289 899.00 | | 406 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 494.00 | 289 899.00 | | 406 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 289 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 123.00 | 70 205.00 | 291 392.00 | 374 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 253.00 | 50 253.00 | 1 000.00 | 51 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 485.00 | 89 567.00 | 291 392.00 | 393 485.00 |