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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 501.00 | 696 393.00 | 410 108.00 | 1 106 501.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 352.00 | 696 393.00 | 427 959.00 | 1 124 352.00 |
CU Autres participations | 1 105 501.00 | 696 393.00 | 409 108.00 | 1 105 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 628.00 | 309 576.00 | | 4 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 087.00 | -304 948.00 | | -17 087.00 |
DL TOTAL (I) | 97 541.00 | 114 628.00 | | 97 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 955.00 | 374 123.00 | | 303 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 18 986.00 | | 26 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 376.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 418.00 | 393 485.00 | | 330 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 959.00 | 508 113.00 | | 427 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 719.00 | 89 567.00 | | 97 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192.00 | 207.00 | | 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 279.00 | 305 154.00 | | 17 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 087.00 | -304 948.00 | | -17 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 501.00 | | | 1 156 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 106 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 106 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 501.00 | | | 1 156 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 393.00 | | | 696 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 393.00 | | | 696 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 955.00 | 71 256.00 | 232 699.00 | 303 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206.00 | 206.00 | 1 000.00 | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 418.00 | 97 719.00 | 232 699.00 | 330 418.00 |