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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 599 000.00 | | 36 599 000.00 | 36 599 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 422 346.00 | | 2 422 346.00 | 2 422 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 892 973.00 | | 58 892 973.00 | 58 892 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 227.00 | | 459 227.00 | 459 227.00 |
BZ Autres créances | 1 828 154.00 | | 1 828 154.00 | 1 828 154.00 |
CF Disponibilités | 2 517 568.00 | | 2 517 568.00 | 2 517 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 054.00 | | 171 054.00 | 171 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 004.00 | | 4 976 004.00 | 4 976 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 377 384.00 | | 2 377 384.00 | 2 377 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 376 570.00 | | 67 376 570.00 | 67 376 570.00 |
CU Autres participations | 56 470 626.00 | | 56 470 626.00 | 56 470 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 130 208.00 | | 1 130 208.00 | 1 130 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 354 300.00 | | | 12 354 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 967 446.00 | | | -4 967 446.00 |
DK Provisions réglementées | 152 519.00 | | | 152 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 539 372.00 | | | 7 539 372.00 |
DP Provisions pour risques | 2 377 384.00 | | | 2 377 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 377 384.00 | | | 2 377 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 758 295.00 | | | 15 758 295.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 501 405.00 | | | 37 501 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 330.00 | | | 1 827 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 933.00 | | | 235 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 502.00 | | | 574 502.00 |
EA Autres dettes | 930 576.00 | | | 930 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 238.00 | | | 617 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 459 813.00 | | | 57 459 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 376 570.00 | | | 67 376 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 459 813.00 | | | 57 459 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 340 000.00 | | | -1 340 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 787.00 | 238 400.00 | 734 187.00 | 495 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 787.00 | 238 400.00 | 734 187.00 | 495 787.00 |
FQ Autres produits | | | 552 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 792.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 377 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 814 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 519.00 | | | 152 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 519.00 | | | 152 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 519.00 | | | -152 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 000.00 | | | -306 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 967 446.00 | | | -4 967 446.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 340 000.00 | | | -1 340 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 340 000.00 | | | -1 340 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 377 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 377 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 758 295.00 | | | 15 758 295.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37 501 405.00 | | | 37 501 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 933.00 | 235 933.00 | | 235 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 725.00 | 156 725.00 | | 156 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827 330.00 | 1 827 330.00 | | 1 827 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 576.00 | 930 576.00 | | 930 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 239.00 | 617 239.00 | | 617 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 422 347.00 | | | 2 422 347.00 |
UX Autres créances clients | 459 228.00 | | | 459 228.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827 330.00 | | | 1 827 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 784.00 | 2 458 437.00 | 2 422 347.00 | 4 880 784.00 |
VW T.V.A. | 191 127.00 | 191 127.00 | | 191 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 459 811.00 | 4 200 111.00 | | 57 459 811.00 |