| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 471 629.00 | | 56 471 629.00 | 56 471 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 034.00 | | 583 034.00 | 583 034.00 |
BZ Autres créances | 6 567 541.00 | | 6 567 541.00 | 6 567 541.00 |
CF Disponibilités | 6 149 034.00 | | 6 149 034.00 | 6 149 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 821.00 | | 84 821.00 | 84 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 384 430.00 | | 13 384 430.00 | 13 384 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 028 808.00 | | 71 028 808.00 | 71 028 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551 309.00 | | | 551 309.00 |
CU Autres participations | 56 471 626.00 | | 56 471 626.00 | 56 471 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 171 556.00 | | 1 171 556.00 | 1 171 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 354 300.00 | 12 354 300.00 | | 12 354 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 756 685.00 | -4 967 446.00 | | -3 756 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717 694.00 | 1 210 760.00 | | 3 717 694.00 |
DK Provisions réglementées | 715 666.00 | 434 093.00 | | 715 666.00 |
DL TOTAL (I) | 13 030 974.00 | 9 031 707.00 | | 13 030 974.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192.00 | 24 059.00 | | 1 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192.00 | 24 059.00 | | 1 192.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 819 301.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 46 393 650.00 | 44 917 009.00 | | 46 393 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938 525.00 | 5 467 718.00 | | 9 938 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 453.00 | 205 850.00 | | 637 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 297.00 | 402 918.00 | | 473 297.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 24 059.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 443 018.00 | 53 836 857.00 | | 57 443 018.00 |
ED (V) | 553 622.00 | 2 011 628.00 | | 553 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 028 808.00 | 64 904 252.00 | | 71 028 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 049 368.00 | 6 100 546.00 | | 11 049 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 020.00 | 612 539.00 | 1 569 560.00 | 957 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 020.00 | 612 539.00 | 1 569 560.00 | 957 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 28 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -72.00 | 44.00 | | -72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 573.00 | 281 574.00 | | 281 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 500.00 | 281 618.00 | | 281 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 500.00 | -281 618.00 | | -281 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 268 896.00 | | | -3 268 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 307.00 | 7 642 601.00 | | 7 221 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 613.00 | 6 431 841.00 | | 3 503 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717 694.00 | 1 210 760.00 | | 3 717 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 471 629.00 | | | 56 471 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 471 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 471 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 471 629.00 | | | 56 471 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 093.00 | 281 573.00 | | 434 093.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 060.00 | 1 193.00 | 24 060.00 | 24 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 153.00 | 282 766.00 | 24 060.00 | 458 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 46 393 650.00 | 167 013.00 | 46 226 637.00 | 46 393 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 453.00 | 637 453.00 | | 637 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 583 034.00 | 583 034.00 | | 583 034.00 |
VB T. V. A. | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
VC Groupe et associés | 4 341 742.00 | 1 151 323.00 | 3 108 584.00 | 4 341 742.00 |
VI Groupe et associés | 9 938 525.00 | 9 938 525.00 | | 9 938 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007 737.00 | 2 007 737.00 | | 2 007 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235 395.00 | 4 126 815.00 | 3 108 584.00 | 7 235 395.00 |
VW T.V.A. | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 443 018.00 | 11 216 381.00 | 46 226 637.00 | 57 443 018.00 |