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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 471 626.00 | | 56 471 626.00 | 56 471 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 088.00 | | 371 088.00 | 371 088.00 |
BZ Autres créances | 1 709 788.00 | | 1 709 788.00 | 1 709 788.00 |
CF Disponibilités | 4 732 616.00 | | 4 732 616.00 | 4 732 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 030.00 | | 161 030.00 | 161 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 324.00 | | 6 976 324.00 | 6 976 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 904 252.00 | | 64 904 252.00 | 64 904 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551 309.00 | | | 551 309.00 |
CU Autres participations | 56 471 626.00 | | 56 471 626.00 | 56 471 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 432 242.00 | | 1 432 242.00 | 1 432 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 354 300.00 | 12 354 300.00 | | 12 354 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 967 446.00 | | | -4 967 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 760.00 | -4 967 446.00 | | 1 210 760.00 |
DK Provisions réglementées | 434 093.00 | 152 519.00 | | 434 093.00 |
DL TOTAL (I) | 9 031 707.00 | 7 539 372.00 | | 9 031 707.00 |
DP Provisions pour risques | 24 059.00 | 2 377 384.00 | | 24 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 059.00 | 2 377 384.00 | | 24 059.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 819 301.00 | 15 758 295.00 | | 2 819 301.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 917 009.00 | 37 501 405.00 | | 44 917 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467 718.00 | 1 827 330.00 | | 5 467 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 850.00 | 235 933.00 | | 205 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 918.00 | 574 502.00 | | 402 918.00 |
EA Autres dettes | 24 059.00 | 930 576.00 | | 24 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 617 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 836 857.00 | 57 459 813.00 | | 53 836 857.00 |
ED (V) | 2 011 628.00 | | | 2 011 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 904 252.00 | 67 376 570.00 | | 64 904 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 100 546.00 | 57 459 813.00 | | 6 100 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 135.00 | 522 429.00 | 1 541 565.00 | 1 019 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 135.00 | 522 429.00 | 1 541 565.00 | 1 019 135.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 084.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 377 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 574.00 | 152 519.00 | | 281 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 618.00 | 152 519.00 | | 281 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 618.00 | -152 519.00 | | -281 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 601.00 | 859 331.00 | | 7 642 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 841.00 | 5 826 777.00 | | 6 431 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 760.00 | -4 967 446.00 | | 1 210 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 519.00 | 281 574.00 | | 152 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 819 302.00 | | | 2 819 302.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 44 917 009.00 | | | 44 917 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 850.00 | 205 850.00 | | 205 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 088.00 | 177 088.00 | | 177 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 837.00 | 199 837.00 | | 199 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 371 088.00 | | | 371 088.00 |
VB T. V. A. | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VC Groupe et associés | 612 135.00 | | | 612 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 467 118.00 | 5 467 118.00 | | 5 467 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051 547.00 | | | 1 051 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 907.00 | 1 499 422.00 | 742 485.00 | 2 241 907.00 |
VW T.V.A. | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 836 257.00 | 6 099 946.00 | | 53 836 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |