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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 471 629.00 | | 56 471 629.00 | 56 471 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 298.00 | | 651 298.00 | 651 298.00 |
BZ Autres créances | 3 011 871.00 | | 3 011 871.00 | 3 011 871.00 |
CF Disponibilités | 321 658.00 | | 321 658.00 | 321 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 984 827.00 | | 3 984 827.00 | 3 984 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 458 659.00 | | 60 458 659.00 | 60 458 659.00 |
CU Autres participations | 56 471 626.00 | | 56 471 626.00 | 56 471 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 354 300.00 | 12 354 300.00 | | 12 354 300.00 |
DH Report à nouveau | -38 991.00 | -3 756 685.00 | | -38 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 641 493.00 | 3 717 694.00 | | -1 641 493.00 |
DK Provisions réglementées | 997 240.00 | 715 666.00 | | 997 240.00 |
DL TOTAL (I) | 11 671 055.00 | 13 030 974.00 | | 11 671 055.00 |
DP Provisions pour risques | 2 202.00 | 1 192.00 | | 2 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 995.00 | | | 369 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 197.00 | 1 192.00 | | 372 197.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 46 393 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 813 846.00 | 9 938 525.00 | | 47 813 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 451.00 | 637 453.00 | | 70 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 906.00 | 473 297.00 | | 528 906.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 92.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 415 406.00 | 57 443 018.00 | | 48 415 406.00 |
ED (V) | | 553 622.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 458 659.00 | 71 028 808.00 | | 60 458 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 415 406.00 | 11 049 368.00 | | 48 415 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 026.00 | 779 533.00 | 1 818 559.00 | 1 039 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 026.00 | 779 533.00 | 1 818 559.00 | 1 039 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 546 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | -72.00 | | 1 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 574.00 | 281 573.00 | | 281 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 157.00 | 281 500.00 | | 283 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 157.00 | -281 500.00 | | -283 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 187 832.00 | -3 268 896.00 | | -2 187 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 447.00 | 7 221 307.00 | | 1 880 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 940.00 | 3 503 613.00 | | 3 521 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 641 493.00 | 3 717 694.00 | | -1 641 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 299.00 | 167 299.00 | | 167 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 505.00 | 266 505.00 | | 266 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 651 298.00 | 651 298.00 | | 651 298.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 421.00 | 1 687 421.00 | | 1 687 421.00 |
VI Groupe et associés | 47 813 846.00 | 47 813 846.00 | | 47 813 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314 597.00 | 1 314 597.00 | | 1 314 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 663 172.00 | | |
VW T.V.A. | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 415 406.00 | 48 415 406.00 | | 48 415 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |