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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 285.00 | 1 853 754.00 | 33 531.00 | 1 887 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 748.00 | 579 622.00 | 39 126.00 | 618 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 859.00 | 2 433 376.00 | 86 482.00 | 2 519 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 710.00 | | 258 710.00 | 258 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 695.00 | | 93 695.00 | 93 695.00 |
BZ Autres créances | 274 299.00 | | 274 299.00 | 274 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
CF Disponibilités | 250 290.00 | | 250 290.00 | 250 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 490.00 | | 2 147 490.00 | 2 147 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 349.00 | 2 433 376.00 | 2 233 972.00 | 4 667 349.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DH Report à nouveau | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DL TOTAL (I) | 114 311.00 | | | 114 311.00 |
DP Provisions pour risques | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 091.00 | | | 131 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576 440.00 | | | 1 576 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 033.00 | | | 1 944 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 972.00 | | | 2 233 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 869.00 | | | 359 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
FG Production vendue services | 1 345 365.00 | | 1 345 365.00 | 1 345 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 247.00 | | 1 352 247.00 | 1 352 247.00 |
FM Production stockée | | | -74 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 905.00 | | | 1 308 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 729.00 | | | 1 292 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 776.00 | | | 98 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 859.00 | | 1 500.00 | 2 520 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 519 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 034.00 | | | 2 506 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | 1 500.00 | 7 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 194.00 | 47 182.00 | | 2 386 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 194.00 | 47 182.00 | | 2 386 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 93 695.00 | | | 93 695.00 |
VB T. V. A. | 257 967.00 | | | 257 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 124.00 | 33 400.00 | 7 724.00 | 41 124.00 |
VI Groupe et associés | 131 091.00 | 131 091.00 | | 131 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 540.00 | 368 490.00 | 1 050.00 | 369 540.00 |
VW T.V.A. | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 593.00 | 359 869.00 | 7 724.00 | 367 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
ST Autres comptes | 298 482.00 | | | 298 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
YT Sous‐traitance | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 230.00 | | | 208 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 352.00 | | | 166 352.00 |
ZE Dividendes | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 974.00 | | | 419 974.00 |