| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 161.00 | 1 548 409.00 | 133 753.00 | 1 682 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 822.00 | 603 653.00 | 80 169.00 | 683 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 648.00 | 2 152 061.00 | 227 587.00 | 2 379 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 584.00 | | 203 584.00 | 203 584.00 |
BZ Autres créances | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 127 870.00 | | 127 870.00 | 127 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 983.00 | | 892 983.00 | 892 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 631.00 | 2 152 061.00 | 1 120 569.00 | 3 272 631.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DH Report à nouveau | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
DL TOTAL (I) | 331 778.00 | | | 331 778.00 |
DP Provisions pour risques | 261 460.00 | | | 261 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 460.00 | | | 261 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 815.00 | | | 424 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 332.00 | | | 527 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 569.00 | | | 1 120 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 697.00 | | | 523 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
FG Production vendue services | 1 977 942.00 | | 1 977 942.00 | 1 977 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 396.00 | | 1 987 396.00 | 1 987 396.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 702.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 204.00 | | | 2 079 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 317.00 | | | 1 982 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 980.00 | | | 239 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 948.00 | | 28 638.00 | 2 467 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 445.00 | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 937.00 | 2 379 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 492.00 | 2 365 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 238.00 | | 26 238.00 | 2 453 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | 2 400.00 | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 851.00 | 75 702.00 | 113 492.00 | 2 189 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 851.00 | 75 702.00 | 113 492.00 | 2 189 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 628.00 | | 14 168.00 | 275 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 628.00 | | 14 168.00 | 275 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 815.00 | 424 815.00 | | 424 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 203 584.00 | 203 584.00 | | 203 584.00 |
VB T. V. A. | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VI Groupe et associés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 313.00 | -2 313.00 | | -2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 117.00 | 278 227.00 | 890.00 | 279 117.00 |
VW T.V.A. | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 697.00 | 523 697.00 | | 523 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
ST Autres comptes | 626 180.00 | | | 626 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 341.00 | | | 157 341.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 517 126.00 | | | 517 126.00 |
YT Sous‐traitance | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 459.00 | | | 366 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 512.00 | | | 210 512.00 |
ZE Dividendes | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 604.00 | | | 891 604.00 |