| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 619.00 | 1 618 857.00 | 62 762.00 | 1 681 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 748.00 | 609 115.00 | 49 633.00 | 658 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 292.00 | 2 227 972.00 | 130 320.00 | 2 358 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 019.00 | | 232 019.00 | 232 019.00 |
BZ Autres créances | 327 024.00 | | 327 024.00 | 327 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 264 460.00 | | 264 460.00 | 264 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 503.00 | | 2 797 503.00 | 2 797 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 795.00 | 2 227 972.00 | 2 927 824.00 | 5 155 795.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DH Report à nouveau | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
DL TOTAL (I) | 193 449.00 | | | 193 449.00 |
DP Provisions pour risques | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 055.00 | | | 333 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 846.00 | | | 175 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 747.00 | | | 2 558 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 824.00 | | | 2 927 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 747.00 | | | 2 558 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
FG Production vendue services | 2 483 198.00 | | 2 483 198.00 | 2 483 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 821.00 | | 2 489 821.00 | 2 489 821.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 489.00 | | | 2 582 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 211.00 | | | 2 487 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 187.00 | | | 261 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 859.00 | | 99 500.00 | 2 519 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 10 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 067.00 | 2 358 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 167.00 | 2 340 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 034.00 | | 93 500.00 | 2 506 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 000.00 | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 376.00 | 53 762.00 | 259 167.00 | 2 433 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 376.00 | 53 762.00 | 259 167.00 | 2 433 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 055.00 | 333 055.00 | | 333 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 232 019.00 | | | 232 019.00 |
VB T. V. A. | 297 954.00 | | | 297 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VI Groupe et associés | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 193.00 | 559 043.00 | 5 150.00 | 564 193.00 |
VW T.V.A. | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 747.00 | 2 558 747.00 | | 2 558 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
ST Autres comptes | 583 499.00 | | | 583 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 453 939.00 | | | 453 939.00 |
YT Sous‐traitance | 181 829.00 | | | 181 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 344.00 | | | 817 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 884.00 | | | 229 884.00 |
ZE Dividendes | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 938.00 | | | 898 938.00 |