| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 786.00 | 1 560 024.00 | 96 762.00 | 1 656 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 777.00 | 677 626.00 | 116 151.00 | 793 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 836.00 | 2 237 650.00 | 248 185.00 | 2 485 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 010.00 | | 196 010.00 | 196 010.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 210 387.00 | | 210 387.00 | 210 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 074.00 | | 517 074.00 | 517 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 910.00 | 2 237 650.00 | 765 259.00 | 3 002 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DH Report à nouveau | 297 081.00 | | | 297 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
DL TOTAL (I) | 434 657.00 | | | 434 657.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 602.00 | | | 270 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 259.00 | | | 765 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 223.00 | | | 269 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
FG Production vendue services | 1 518 274.00 | | 1 518 274.00 | 1 518 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 323.00 | | 1 521 323.00 | 1 521 323.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 836.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 918.00 | | | 1 769 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 384.00 | | | 1 713 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 163.00 | | | 252 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 719.00 | | 121 144.00 | 2 476 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 945.00 | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 026.00 | 2 485 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 081.00 | 2 450 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 699.00 | | 84 945.00 | 2 462 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | 36 198.00 | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 790.00 | 95 836.00 | 94 976.00 | 2 236 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 790.00 | 95 836.00 | 94 976.00 | 2 236 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 460.00 | | 126 460.00 | 186 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 460.00 | | 126 460.00 | 186 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 710.00 | 115 710.00 | | 115 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UP Prêts | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 196 010.00 | 196 010.00 | | 196 010.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VC Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VI Groupe et associés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VP Divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 805.00 | 226 805.00 | | 226 805.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 223.00 | 269 223.00 | | 269 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
ST Autres comptes | 590 819.00 | | | 590 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YT Sous‐traitance | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 407.00 | | | 255 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 557.00 | | | 688 557.00 |