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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 104.00 | 32 412.00 | 1 692.00 | 34 104.00 |
AH Fonds commercial | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
AN Terrains | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
AP Constructions | 405 429.00 | 79 485.00 | 325 944.00 | 405 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 300.00 | 1 650 551.00 | 430 749.00 | 2 081 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 502.00 | 860 845.00 | 148 657.00 | 1 009 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 366.00 | 2 629 993.00 | 3 775 373.00 | 6 405 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 210.00 | | 396 210.00 | 396 210.00 |
BN En cours de production de biens | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 346.00 | | 208 346.00 | 208 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 405.00 | 57 454.00 | 924 951.00 | 982 405.00 |
BZ Autres créances | 640 844.00 | | 640 844.00 | 640 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 228 884.00 | | 228 884.00 | 228 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 743.00 | 57 454.00 | 3 038 289.00 | 3 095 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 109.00 | 2 687 447.00 | 6 813 663.00 | 9 501 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 205 764.00 | 1 083 412.00 | | 1 205 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 668.00 | 137 355.00 | | 81 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 433.00 | 1 352 768.00 | | 1 419 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444 261.00 | 793 816.00 | | 3 444 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 981.00 | 792 601.00 | | 695 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 995.00 | 572 393.00 | | 687 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 553.00 | 260 894.00 | | 322 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 440.00 | 94 913.00 | | 243 440.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 394 229.00 | 2 531 116.00 | | 5 394 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 663.00 | 3 883 885.00 | | 6 813 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 041.00 | | 5 630 041.00 | 5 630 041.00 |
FM Production stockée | | | -12 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 734.00 | 5 711.00 | | 111 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 673.00 | 934.00 | | 68 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 060.00 | 4 777.00 | | 43 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 206.00 | -31 362.00 | | 27 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 437.00 | 4 888 766.00 | | 5 946 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 766.00 | 4 751 408.00 | | 5 864 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 667.00 | 137 355.00 | | 81 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 671.00 | | | 3 942 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 405 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 674 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 846.00 | | | 3 215 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 236.00 | | | 661 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 826.00 | 279 837.00 | 17 370.00 | 2 360 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 293.00 | 5 119.00 | | 27 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 533.00 | 274 718.00 | 17 370.00 | 2 333 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 995.00 | 687 995.00 | | 687 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 440.00 | 243 440.00 | | 243 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 037.00 | 695 037.00 | | 695 037.00 |
UX Autres créances clients | 982 405.00 | | | 982 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444 261.00 | 351 032.00 | 1 173 527.00 | 3 444 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 993 812.00 | | | 2 993 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 367.00 | | | 343 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 845.00 | | | 640 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 053.00 | 1 589 578.00 | 82 475.00 | 1 672 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 229.00 | 2 301 000.00 | 1 173 527.00 | 5 394 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |