| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 218.00 | 46 709.00 | 21 509.00 | 68 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
AN Terrains | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
AP Constructions | 3 234 524.00 | 521 353.00 | 2 713 171.00 | 3 234 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 562.00 | 2 144 741.00 | 419 822.00 | 2 564 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 773.00 | 977 407.00 | 516 367.00 | 1 493 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 080.00 | 6 700.00 | 56 380.00 | 63 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 028.00 | 72 227.00 | 196 801.00 | 269 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 486 070.00 | 4 027 740.00 | 4 458 330.00 | 8 486 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 664.00 | | 352 664.00 | 352 664.00 |
BN En cours de production de biens | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 424.00 | | 323 424.00 | 323 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 787.00 | 33 973.00 | 822 813.00 | 856 787.00 |
BZ Autres créances | 265 715.00 | | 265 715.00 | 265 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 322 317.00 | | 322 317.00 | 322 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 472.00 | 33 973.00 | 2 866 498.00 | 2 900 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 542.00 | 4 061 714.00 | 7 324 828.00 | 11 386 542.00 |
CU Autres participations | 755 783.00 | 258 604.00 | 497 179.00 | 755 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 335 159.00 | 1 272 429.00 | | 1 335 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 356.00 | 87 769.00 | | -118 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 804.00 | 1 492 199.00 | | 1 348 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702 770.00 | 5 110 050.00 | | 4 702 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 651.00 | 568 513.00 | | 436 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 198.00 | 533 032.00 | | 485 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 279.00 | 304 079.00 | | 272 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 563.00 | 129 464.00 | | 21 563.00 |
EA Autres dettes | 57 564.00 | 15 779.00 | | 57 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 024.00 | 6 661 050.00 | | 5 976 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 828.00 | 8 153 249.00 | | 7 324 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 848.00 | | | 1 789 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
FD Production vendue biens | 4 890 508.00 | | 4 890 508.00 | 4 890 508.00 |
FG Production vendue services | 310 643.00 | | 310 643.00 | 310 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 375.00 | | 5 221 375.00 | 5 221 375.00 |
FM Production stockée | | | 31 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 804.00 | |
GE Autres charges | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 180 562.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 232 877.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | -52 315.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 147.00 | -48 708.00 | | -58 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 722.00 | 6 835 331.00 | | 5 513 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 078.00 | 6 747 562.00 | | 5 632 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 356.00 | 87 768.00 | | -118 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 352.00 | | 825 381.00 | 8 188 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 328.00 | 1 025 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 335.00 | 223 328.00 | 8 486 070.00 | 304 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 335.00 | | 7 357 163.00 | 304 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 795.00 | | 13 997.00 | 89 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 119 141.00 | | 542 357.00 | 7 119 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 416.00 | | 269 028.00 | 979 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304 335.00 | | | 304 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 406.00 | 606 804.00 | | 3 083 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 923.00 | 8 786.00 | | 37 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 482.00 | 598 018.00 | | 3 045 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 028.00 | | 14 055.00 | 48 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 962.00 | 13 897.00 | 14 055.00 | 364 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 962.00 | 13 897.00 | 14 055.00 | 364 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 847.00 | 391 847.00 | | 391 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 198.00 | 485 198.00 | | 485 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 421.00 | 99 421.00 | | 99 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 028.00 | 269 028.00 | | 269 028.00 |
UX Autres créances clients | 854 482.00 | 854 482.00 | | 854 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
VC Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 702 770.00 | 516 594.00 | 2 105 241.00 | 4 702 770.00 |
VI Groupe et associés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 280.00 | | | 407 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 882.00 | 1 431 577.00 | 2 305.00 | 1 433 882.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 024.00 | 1 789 848.00 | 2 105 241.00 | 5 976 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 709 060.00 | | | 709 060.00 |
ST Autres comptes | 1 068 339.00 | | | 1 068 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
YT Sous‐traitance | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81.00 | | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 295.00 | | | 393 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 407.00 | | | 515 407.00 |
ZE Dividendes | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 943 299.00 | | | 1 943 299.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |