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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 218.00 | 65 632.00 | 2 585.00 | 68 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
AN Terrains | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
AP Constructions | 3 234 524.00 | 1 005 914.00 | 2 228 609.00 | 3 234 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 255.00 | 2 565 138.00 | 466 116.00 | 3 031 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 068.00 | 1 162 143.00 | 611 924.00 | 1 774 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 348.00 | 43 967.00 | 61 381.00 | 105 348.00 |
AX Avances et acomptes | 1 005 776.00 | | 1 005 776.00 | 1 005 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | 52 386.00 | 167 614.00 | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 232 075.00 | 5 153 786.00 | 5 078 289.00 | 10 232 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 690.00 | | 412 690.00 | 412 690.00 |
BN En cours de production de biens | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 801.00 | | 396 801.00 | 396 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 117.00 | 4 507.00 | 695 609.00 | 700 117.00 |
BZ Autres créances | 396 550.00 | | 396 550.00 | 396 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 265 714.00 | | 265 714.00 | 265 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 803.00 | 4 507.00 | 2 540 295.00 | 2 544 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 776 879.00 | 5 158 294.00 | 7 618 584.00 | 12 776 879.00 |
CU Autres participations | 755 783.00 | 258 604.00 | 497 179.00 | 755 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 420 235.00 | 1 191 763.00 | | 1 420 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 121.00 | 253 509.00 | | -55 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 114.00 | 1 577 274.00 | | 1 497 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963 555.00 | 4 123 675.00 | | 4 963 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 617.00 | 686 719.00 | | 436 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 131.00 | 437 204.00 | | 472 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 746.00 | 277 716.00 | | 202 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 241.00 | 42 567.00 | | 45 241.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 12 362.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 470.00 | 5 580 245.00 | | 6 121 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 584.00 | 7 157 520.00 | | 7 618 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
FD Production vendue biens | 5 011 003.00 | | 5 011 003.00 | 5 011 003.00 |
FG Production vendue services | 272 932.00 | | 272 932.00 | 272 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 275.00 | | 5 296 275.00 | 5 296 275.00 |
FM Production stockée | | | 62 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 13 114.00 | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | 18 114.00 | | 4 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 507.00 | 17 412.00 | | 188 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 774.00 | 21 340.00 | | 225 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 984.00 | -3 225.00 | | -220 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 240.00 | -51 585.00 | | -39 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 406.00 | 6 103 163.00 | | 5 803 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 527.00 | 5 849 653.00 | | 5 858 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 121.00 | 253 509.00 | | -55 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 142 248.00 | | 1 818 881.00 | 9 142 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 513.00 | 540.00 | 10 232 076.00 | 728 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 513.00 | 540.00 | 9 152 196.00 | 728 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 074 261.00 | | 1 806 988.00 | 8 074 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 195.00 | | 11 893.00 | 964 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250 230.00 | 548 599.00 | | 4 250 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 080.00 | 7 552.00 | | 58 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192 150.00 | 541 047.00 | | 4 192 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 132.00 | 472 132.00 | | 472 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 696 365.00 | 696 365.00 | | 696 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
VC Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 963 556.00 | 593 520.00 | 2 717 748.00 | 4 963 556.00 |
VI Groupe et associés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 438.00 | 194 438.00 | | 194 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 943.00 | 1 366 191.00 | 3 752.00 | 1 369 943.00 |
VW T.V.A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 471.00 | 1 751 435.00 | 2 717 748.00 | 6 121 471.00 |