| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 218.00 | 58 080.00 | 10 138.00 | 68 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
AN Terrains | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
AP Constructions | 3 234 524.00 | 763 634.00 | 2 470 890.00 | 3 234 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770 104.00 | 2 377 618.00 | 392 486.00 | 2 770 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 561.00 | 1 050 898.00 | 530 662.00 | 1 581 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 849.00 | 6 700.00 | 480 149.00 | 486 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 107.00 | 53 851.00 | 154 256.00 | 208 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 142 248.00 | 4 569 385.00 | 4 572 863.00 | 9 142 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 705.00 | | 399 705.00 | 399 705.00 |
BN En cours de production de biens | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 553.00 | | 342 553.00 | 342 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 089.00 | 23 814.00 | 724 275.00 | 748 089.00 |
BZ Autres créances | 247 354.00 | | 247 354.00 | 247 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 819.00 | | 60 819.00 | 60 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 472.00 | 23 814.00 | 2 584 658.00 | 2 608 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 750 720.00 | 4 593 200.00 | 7 157 520.00 | 11 750 720.00 |
CU Autres participations | 755 783.00 | 258 604.00 | 497 179.00 | 755 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 191 764.00 | | | 1 191 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 510.00 | | | 253 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 275.00 | | | 1 577 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123 676.00 | | | 4 123 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 719.00 | | | 686 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 205.00 | | | 437 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
EA Autres dettes | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 580 246.00 | | | 5 580 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 520.00 | | | 7 157 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 763.00 | | | 2 102 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
FD Production vendue biens | 5 336 494.00 | | 5 336 494.00 | 5 336 494.00 |
FG Production vendue services | 356 943.00 | | 356 943.00 | 356 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 890.00 | | 5 710 890.00 | 5 710 890.00 |
FM Production stockée | | | 38 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 427.00 | |
GE Autres charges | | | 10 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 585.00 | | | -51 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 164.00 | | | 6 103 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 654.00 | | | 5 849 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 510.00 | | | 253 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 486 070.00 | | 1 133 448.00 | 8 486 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 028.00 | 964 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 909.00 | 294 361.00 | 9 142 248.00 | 182 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 909.00 | 25 334.00 | 8 074 261.00 | 182 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 357 163.00 | | 925 340.00 | 7 357 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 116.00 | | 208 107.00 | 1 025 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 909.00 | | | 182 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 209.00 | 581 427.00 | 21 406.00 | 3 690 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 709.00 | 11 371.00 | | 46 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643 500.00 | 570 056.00 | 21 406.00 | 3 643 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 973.00 | | 10 159.00 | 33 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 804.00 | | 28 535.00 | 364 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 804.00 | | 28 535.00 | 364 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 794.00 | 639 794.00 | | 639 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 205.00 | 437 205.00 | | 437 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 107.00 | 208 107.00 | | 208 107.00 |
UX Autres créances clients | 745 818.00 | 745 818.00 | | 745 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
VC Groupe et associés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123 676.00 | 646 193.00 | 1 764 704.00 | 4 123 676.00 |
VI Groupe et associés | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 094.00 | | | 579 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 369.00 | 1 262 097.00 | 2 272.00 | 1 264 369.00 |
VW T.V.A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 246.00 | 2 102 763.00 | 1 764 704.00 | 5 580 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642 957.00 | | | 642 957.00 |
ST Autres comptes | 1 054 510.00 | | | 1 054 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
YT Sous‐traitance | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 494.00 | | | 478 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 116.00 | | | 549 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 855 818.00 | | | 1 855 818.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |