| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 513 099.00 | 15 959 368.00 | 2 553 730.00 | 18 513 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086 053.00 | | 1 086 053.00 | 1 086 053.00 |
AN Terrains | 4 939 452.00 | 1 948 205.00 | 2 991 246.00 | 4 939 452.00 |
AP Constructions | 47 221 796.00 | 26 461 085.00 | 20 760 710.00 | 47 221 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 335 322.00 | 229 189 891.00 | 71 145 431.00 | 300 335 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 713 065.00 | 43 906 004.00 | 5 807 060.00 | 49 713 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 780 574.00 | | 33 780 574.00 | 33 780 574.00 |
AX Avances et acomptes | 535 887.00 | | 535 887.00 | 535 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020 391.00 | | 1 020 391.00 | 1 020 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 898 947.00 | 534 933 860.00 | 153 965 086.00 | 688 898 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 218 879.00 | 4 158 390.00 | 30 060 488.00 | 34 218 879.00 |
BN En cours de production de biens | 716 199.00 | | 716 199.00 | 716 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 969 206.00 | 2 407 326.00 | 11 561 880.00 | 13 969 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215 226.00 | | 2 215 226.00 | 2 215 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 760 421.00 | 794 697.00 | 135 965 723.00 | 136 760 421.00 |
BZ Autres créances | 359 324 254.00 | | 359 324 254.00 | 359 324 254.00 |
CF Disponibilités | 3 122 936.00 | | 3 122 936.00 | 3 122 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203 904.00 | | 2 203 904.00 | 2 203 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 531 027.00 | 7 360 414.00 | 545 170 612.00 | 552 531 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831 677.00 | | 831 677.00 | 831 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 261 652.00 | 542 294 275.00 | 699 967 377.00 | 1 242 261 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 571 134.00 | | | 54 571 134.00 |
CU Autres participations | 230 257 305.00 | 217 469 305.00 | 12 788 000.00 | 230 257 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 386 712.00 | 94 335 432.00 | | 94 386 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 048 400.00 | 6 048 400.00 | | 6 048 400.00 |
DH Report à nouveau | 115 980 657.00 | 63 554 078.00 | | 115 980 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 165 033.00 | 52 426 578.00 | | 65 165 033.00 |
DK Provisions réglementées | 20 816 475.00 | 18 444 132.00 | | 20 816 475.00 |
DL TOTAL (I) | 379 397 279.00 | 311 808 623.00 | | 379 397 279.00 |
DN Avances conditionnées | 1 101 454.00 | 1 040 802.00 | | 1 101 454.00 |
DO TOTAL (II) | 1 101 454.00 | 1 040 802.00 | | 1 101 454.00 |
DP Provisions pour risques | 10 426 957.00 | 10 046 848.00 | | 10 426 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 995 415.00 | 27 399 182.00 | | 29 995 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 422 373.00 | 37 446 031.00 | | 40 422 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 082.00 | 8 107.00 | | 30 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902 261.00 | 902 261.00 | | 902 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 149 619.00 | 100 310 466.00 | | 136 149 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 311 240.00 | 70 015 036.00 | | 77 311 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 071 755.00 | 19 228 729.00 | | 25 071 755.00 |
EA Autres dettes | 31 131 765.00 | 27 307 274.00 | | 31 131 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 921 456.00 | 8 175 090.00 | | 7 921 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 518 182.00 | 225 946 966.00 | | 278 518 182.00 |
ED (V) | 528 087.00 | 68 202.00 | | 528 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 967 377.00 | 576 310 625.00 | | 699 967 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 553 731.00 | 217 154 626.00 | | 271 553 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 182 649.00 | 510 866 884.00 | 643 049 533.00 | 132 182 649.00 |
FG Production vendue services | 40 762 117.00 | 240 136 533.00 | 280 898 650.00 | 40 762 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 944 766.00 | 751 003 417.00 | 923 948 184.00 | 172 944 766.00 |
FM Production stockée | | | 980 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 064 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 301 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 303 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 838 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 547 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 980 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 508 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 734 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 644 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 419 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 125 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 329 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 032 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 265 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 014 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958 954.00 | 1 396 474.00 | | 958 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889 446.00 | 505 254.00 | | 889 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 866.00 | 258 000.00 | | 223 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 934 468.00 | 361 439.00 | | 17 934 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 976 657.00 | 4 684 157.00 | | 3 976 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 134 992.00 | 5 303 597.00 | | 22 134 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 802.00 | 216 308.00 | | 60 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 950 719.00 | 938 205.00 | | 17 950 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 238 730.00 | 6 248 562.00 | | 6 238 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 250 252.00 | 7 403 076.00 | | 24 250 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115 260.00 | -2 099 479.00 | | -2 115 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 816 719.00 | 1 809 019.00 | | 2 816 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 082 975.00 | -15 182 660.00 | | -3 082 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 528 519.00 | 810 423 869.00 | | 958 528 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 363 485.00 | 757 997 291.00 | | 893 363 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 165 033.00 | 52 426 578.00 | | 65 165 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 899.00 | 166 560.00 | | 177 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 952 270.00 | | 97 143 455.00 | 635 952 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 009.00 | 231 277 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 868 828.00 | 23 327 949.00 | 688 898 948.00 | 20 868 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 680 895.00 | 21 095 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 868 828.00 | 5 618 045.00 | 436 526 098.00 | 20 868 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 972 506.00 | | 21 803 542.00 | 16 972 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 791 514.00 | | 71 221 457.00 | 391 791 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 188 250.00 | | 4 118 456.00 | 227 188 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 135 482.00 | 28 807 974.00 | 5 478 900.00 | 294 135 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 922 774.00 | 1 214 995.00 | 178 400.00 | 14 922 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 212 708.00 | 27 592 979.00 | 5 300 500.00 | 279 212 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 444 132.00 | 6 149 001.00 | 3 776 658.00 | 18 444 132.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 446 031.00 | 6 773 425.00 | 3 797 082.00 | 37 446 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 276 829.00 | 1 079 229.00 | 790 342.00 | 6 276 829.00 |
6T Sur comptes clients | 46 891.00 | 754 806.00 | 6 999.00 | 46 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 193 025.00 | 3 434 035.00 | 797 340.00 | 222 193 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 083 189.00 | 16 356 461.00 | 8 371 081.00 | 278 083 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 568 055.00 | 4 394 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 032 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 142 791.00 | 3 976 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 149 619.00 | 136 149 619.00 | | 136 149 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 489 791.00 | 38 489 791.00 | | 38 489 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 793 603.00 | 23 793 603.00 | | 23 793 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 071 755.00 | 25 071 755.00 | | 25 071 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 705 138.00 | 21 705 138.00 | | 21 705 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 921 457.00 | 7 921 457.00 | | 7 921 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020 392.00 | | | 1 020 392.00 |
UX Autres créances clients | 135 806 943.00 | | | 135 806 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953 478.00 | | | 953 478.00 |
VB T. V. A. | 21 144 071.00 | | | 21 144 071.00 |
VC Groupe et associés | 254 967 174.00 | | | 254 967 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VI Groupe et associés | 9 426 628.00 | 3 364 439.00 | 6 062 189.00 | 9 426 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 622 323.00 | | | 69 622 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740 230.00 | 5 740 230.00 | | 5 740 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 488 699.00 | | | 13 488 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203 904.00 | | | 2 203 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 308 971.00 | 443 717 445.00 | 55 591 529.00 | 499 308 971.00 |
VW T.V.A. | 9 260 934.00 | 9 260 934.00 | | 9 260 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 615 920.00 | 271 553 731.00 | 6 062 189.00 | 277 615 920.00 |