| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 968 599.00 | 13 706 318.00 | 2 262 281.00 | 15 968 599.00 |
AH Fonds commercial | 45 754 705.00 | 45 734 705.00 | 20 000.00 | 45 754 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 352.00 | | 305 352.00 | 305 352.00 |
AN Terrains | 3 007 311.00 | 1 143 668.00 | 1 863 643.00 | 3 007 311.00 |
AP Constructions | 51 837 699.00 | 22 941 043.00 | 28 896 655.00 | 51 837 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 676 924.00 | 129 852 380.00 | 35 824 543.00 | 165 676 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 363 776.00 | 27 731 623.00 | 6 632 153.00 | 34 363 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 941 439.00 | | 13 941 439.00 | 13 941 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 951.00 | 57 645.00 | 387 305.00 | 444 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 988 760.00 | 340 403 384.00 | 246 585 375.00 | 586 988 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 653 488.00 | 2 223 467.00 | 12 430 021.00 | 14 653 488.00 |
BN En cours de production de biens | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
BP En cours de production de services | 37 363 826.00 | | 37 363 826.00 | 37 363 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 250 502.00 | 1 921 859.00 | 5 328 643.00 | 7 250 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 900 021.00 | 281 125.00 | 55 618 896.00 | 55 900 021.00 |
BZ Autres créances | 505 544 955.00 | | 505 544 955.00 | 505 544 955.00 |
CF Disponibilités | 503 324.00 | | 503 324.00 | 503 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 739.00 | | 628 739.00 | 628 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 874 523.00 | 4 426 452.00 | 617 448 071.00 | 621 874 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185 075.00 | | 185 075.00 | 185 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 048 358.00 | 344 829 836.00 | 864 218 522.00 | 1 209 048 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 262 819.00 | | | 43 262 819.00 |
CU Autres participations | 255 688 000.00 | 99 236 000.00 | 156 452 000.00 | 255 688 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 386 712.00 | 94 386 712.00 | | 94 386 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 048 400.00 | 6 048 400.00 | | 6 048 400.00 |
DH Report à nouveau | 478 020 845.00 | 395 869 553.00 | | 478 020 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 960 591.00 | 82 151 291.00 | | -11 960 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 106.00 | 16 394.00 | | 22 106.00 |
DK Provisions réglementées | 12 433 151.00 | 11 252 133.00 | | 12 433 151.00 |
DL TOTAL (I) | 655 950 624.00 | 666 724 486.00 | | 655 950 624.00 |
DP Provisions pour risques | 9 098 321.00 | 7 265 135.00 | | 9 098 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 691 519.00 | 18 789 500.00 | | 20 691 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 789 840.00 | 26 054 636.00 | | 29 789 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 949.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 902.00 | 342 900.00 | | 430 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 628 643.00 | 83 996 066.00 | | 92 628 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 163 427.00 | 43 855 381.00 | | 45 163 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942 601.00 | 6 307 437.00 | | 3 942 601.00 |
EA Autres dettes | 35 323 474.00 | 45 085 197.00 | | 35 323 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 474.00 | 59 513.00 | | 320 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 810 041.00 | 179 647 445.00 | | 177 810 041.00 |
ED (V) | 668 015.00 | 284 359.00 | | 668 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 218 522.00 | 872 710 928.00 | | 864 218 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 384 858.00 | 164 181 632.00 | | 168 384 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 438 060.00 | 210 308 901.00 | 255 746 961.00 | 45 438 060.00 |
FG Production vendue services | 44 380 579.00 | 159 517 910.00 | 203 898 489.00 | 44 380 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 818 639.00 | 369 826 811.00 | 459 645 451.00 | 89 818 639.00 |
FM Production stockée | | | 16 235 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 487 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 704 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 759 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 542 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 526 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 865 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 257 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 176 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 291 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 803 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 604 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727 111.00 | 762 897.00 | | 727 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909 637.00 | 1 111 760.00 | | 909 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 334.00 | | | 1 201 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 735 799.00 | 184 291 776.00 | | 39 735 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 373 345.00 | 16 598 250.00 | | 122 373 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 310 480.00 | 200 890 026.00 | | 163 310 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 734.00 | 139 230.00 | | 19 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 287 153.00 | 104 675 134.00 | | 159 287 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 017 195.00 | 3 230 211.00 | | 4 017 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 324 084.00 | 108 044 576.00 | | 163 324 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 604.00 | 92 845 450.00 | | -13 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 254 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 657 224.00 | -13 011 242.00 | | -16 657 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 334 895.00 | 958 752 216.00 | | 650 334 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 295 487.00 | 876 600 924.00 | | 662 295 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 960 591.00 | 82 151 291.00 | | -11 960 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 399 200.00 | 62 406 516.00 | 46 380 196.00 | 664 399 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 969 557.00 | 256 132 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 646 774.00 | 169 550 379.00 | 586 988 760.00 | 16 646 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 613.00 | 1 174 419.00 | 62 028 657.00 | 1 173 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 473 161.00 | 9 406 402.00 | 268 827 151.00 | 15 473 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 472 593.00 | 48 028 539.00 | 1 875 558.00 | 14 472 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 998 322.00 | 14 264 354.00 | 44 444 039.00 | 234 998 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 928 286.00 | 113 623.00 | 60 599.00 | 414 928 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 786 941.00 | 78 185 772.00 | 9 862 973.00 | 172 786 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660 487.00 | 48 934 103.00 | 1 153 567.00 | 11 660 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 126 454.00 | 29 251 669.00 | 8 709 406.00 | 161 126 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 57 645.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 252 134.00 | 4 132 819.00 | 2 951 802.00 | 11 252 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 054 637.00 | 8 404 890.00 | 4 669 686.00 | 26 054 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 913 117.00 | 360 752.00 | 1 128 542.00 | 4 913 117.00 |
6T Sur comptes clients | 307 085.00 | 93 489.00 | 119 448.00 | 307 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 877 745.00 | 511 885.00 | 120 669 533.00 | 223 877 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 184 515.00 | 13 049 595.00 | 128 291 021.00 | 261 184 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 630 344.00 | 5 916 612.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 876 627.00 | 122 373 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 628 644.00 | 92 628 644.00 | | 92 628 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246 905.00 | 23 246 905.00 | | 23 246 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843 349.00 | 13 843 349.00 | | 13 843 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942 601.00 | 3 942 601.00 | | 3 942 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 667 719.00 | 18 667 719.00 | | 18 667 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 474.00 | 320 474.00 | | 320 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 951.00 | | 444 951.00 | 444 951.00 |
UX Autres créances clients | 55 900 022.00 | 55 900 022.00 | | 55 900 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664 348.00 | 664 348.00 | | 664 348.00 |
VB T. V. A. | 12 091 334.00 | 12 091 334.00 | | 12 091 334.00 |
VC Groupe et associés | 432 985 366.00 | 432 985 366.00 | | 432 985 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 16 655 756.00 | 7 661 475.00 | 8 994 281.00 | 16 655 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 539 293.00 | 13 308 658.00 | 43 230 635.00 | 56 539 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403 406.00 | 403 406.00 | | 403 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 957.00 | 1 390 957.00 | | 1 390 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827 046.00 | 2 827 046.00 | | 2 827 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 739.00 | 596 555.00 | 32 184.00 | 628 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 518 667.00 | 518 810 897.00 | 43 707 770.00 | 562 518 667.00 |
VW T.V.A. | 6 682 216.00 | 6 682 216.00 | | 6 682 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 379 139.00 | 168 384 859.00 | 8 994 281.00 | 177 379 139.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 596.00 | | | 1 596.00 |