| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275 911.00 | 11 660 487.00 | 1 615 424.00 | 13 275 911.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176 681.00 | | 1 176 681.00 | 1 176 681.00 |
AN Terrains | 3 021 091.00 | 1 140 188.00 | 1 880 903.00 | 3 021 091.00 |
AP Constructions | 36 823 761.00 | 20 551 297.00 | 16 272 464.00 | 36 823 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 049 559.00 | 111 496 009.00 | 28 553 549.00 | 140 049 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 966 331.00 | 27 938 958.00 | 6 027 372.00 | 33 966 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 137 577.00 | | 21 137 577.00 | 21 137 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670 980.00 | | 670 980.00 | 670 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 399 200.00 | 391 444 484.00 | 272 954 715.00 | 664 399 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 412 817.00 | 3 269 980.00 | 15 142 837.00 | 18 412 817.00 |
BN En cours de production de biens | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
BP En cours de production de services | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 420 508.00 | 1 643 136.00 | 6 777 371.00 | 8 420 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 462 433.00 | 307 084.00 | 97 155 349.00 | 97 462 433.00 |
BZ Autres créances | 479 080 220.00 | | 479 080 220.00 | 479 080 220.00 |
CF Disponibilités | 327 938.00 | | 327 938.00 | 327 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011 255.00 | | 1 011 255.00 | 1 011 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 819 565.00 | 5 220 201.00 | 599 599 364.00 | 604 819 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 848.00 | | 156 848.00 | 156 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 375 613.00 | 396 664 685.00 | 872 710 928.00 | 1 269 375 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 228 364.00 | | | 37 228 364.00 |
CU Autres participations | 414 257 305.00 | 218 657 543.00 | 195 599 761.00 | 414 257 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 386 712.00 | 94 386 712.00 | | 94 386 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 048 400.00 | 6 048 400.00 | | 6 048 400.00 |
DH Report à nouveau | 395 869 553.00 | 297 795 253.00 | | 395 869 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 151 291.00 | 98 074 300.00 | | 82 151 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 394.00 | 18 388.00 | | 16 394.00 |
DK Provisions réglementées | 11 252 133.00 | 25 015 399.00 | | 11 252 133.00 |
DL TOTAL (I) | 666 724 486.00 | 598 338 454.00 | | 666 724 486.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 195 920.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 195 920.00 | | |
DP Provisions pour risques | 7 265 135.00 | 11 159 737.00 | | 7 265 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 789 500.00 | 33 191 797.00 | | 18 789 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 054 636.00 | 44 351 534.00 | | 26 054 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | 6 289.00 | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 900.00 | 761 798.00 | | 342 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 996 066.00 | 125 279 996.00 | | 83 996 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 855 381.00 | 87 134 516.00 | | 43 855 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 307 437.00 | 12 578 566.00 | | 6 307 437.00 |
EA Autres dettes | 45 085 197.00 | 42 614 074.00 | | 45 085 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 513.00 | 6 484 834.00 | | 59 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 647 445.00 | 274 860 075.00 | | 179 647 445.00 |
ED (V) | 284 359.00 | 112 511.00 | | 284 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 710 928.00 | 918 858 496.00 | | 872 710 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 181 632.00 | 259 565 458.00 | | 164 181 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 216 411.00 | 414 416 117.00 | 496 632 528.00 | 82 216 411.00 |
FG Production vendue services | 81 466 510.00 | 165 708 633.00 | 247 175 143.00 | 81 466 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 682 921.00 | 580 124 750.00 | 743 807 671.00 | 163 682 921.00 |
FM Production stockée | | | -44 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 108 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 485 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 617 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 087 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 770 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 110 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 819 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 460 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 648 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 256 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 753 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 336 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 852 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 099 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 450 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762 897.00 | 966 511.00 | | 762 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111 760.00 | 1 189 878.00 | | 1 111 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 645 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 291 776.00 | 1 121 224.00 | | 184 291 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 598 250.00 | 8 496 064.00 | | 16 598 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 890 026.00 | 56 263 259.00 | | 200 890 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 230.00 | 749 878.00 | | 139 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 675 134.00 | 1 019 631.00 | | 104 675 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230 211.00 | 11 031 023.00 | | 3 230 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 044 576.00 | 12 800 533.00 | | 108 044 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 845 450.00 | 43 462 725.00 | | 92 845 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 448.00 | 6 715 267.00 | | 254 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 011 242.00 | 6 030 182.00 | | -13 011 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 752 216.00 | 1 041 455 312.00 | | 958 752 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 600 924.00 | 943 381 011.00 | | 876 600 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 151 291.00 | 98 074 300.00 | | 82 151 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 190 477.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 197 687.00 | | 225 332 641.00 | 726 197 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 215.00 | 414 928 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 294 360.00 | 272 836 767.00 | 664 399 200.00 | 14 294 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 727.00 | 10 262 176.00 | 14 472 593.00 | 1 352 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 941 633.00 | 262 157 376.00 | 234 998 322.00 | 12 941 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 645 280.00 | | 2 442 216.00 | 23 645 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 315 074.00 | | 38 782 257.00 | 471 315 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 237 333.00 | | 184 108 168.00 | 231 237 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 372 877.00 | 14 794 005.00 | 1 050 366.00 | 350 372 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 758 892.00 | 781 884.00 | 92 911.00 | 17 758 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 613 984.00 | 14 012 122.00 | 957 455.00 | 332 613 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 015 399.00 | | 16 598 250.00 | 25 015 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 351 534.00 | -20 638 794.00 | 5 296 794.00 | 44 351 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 548 130.00 | -3 643 923.00 | 1 144 257.00 | 8 548 130.00 |
6T Sur comptes clients | 22 396.00 | | 307 085.00 | 22 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 039 831.00 | -3 643 923.00 | 48 935 103.00 | 194 039 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 406 765.00 | -24 282 717.00 | 773 665 132.00 | 263 406 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 691 815.00 | 1 947 903.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 336 000.00 | 7 256 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 834 985.00 | 16 598 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 996 066.00 | 83 996 066.00 | | 83 996 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 724 902.00 | 21 724 902.00 | | 21 724 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494 359.00 | 12 494 359.00 | | 12 494 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 307 437.00 | 6 307 437.00 | | 6 307 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839 864.00 | 14 839 864.00 | | 14 839 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670 981.00 | | 670 981.00 | 670 981.00 |
UX Autres créances clients | 97 462 434.00 | 97 462 434.00 | | 97 462 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178 146.00 | 178 146.00 | | 178 146.00 |
VB T. V. A. | 13 316 917.00 | 13 316 917.00 | | 13 316 917.00 |
VC Groupe et associés | 411 224 175.00 | 411 224 175.00 | | 411 224 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 30 245 333.00 | 15 122 420.00 | 15 122 913.00 | 30 245 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 923 775.00 | 10 113 803.00 | 36 809 972.00 | 46 923 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 110 380.00 | 1 110 380.00 | | 1 110 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 560.00 | 1 359 560.00 | | 1 359 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288 687.00 | 6 288 687.00 | | 6 288 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 255.00 | 592 863.00 | 418 392.00 | 1 011 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 224 890.00 | 540 325 546.00 | 37 899 345.00 | 578 224 890.00 |
VW T.V.A. | 8 276 560.00 | 8 276 560.00 | | 8 276 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 304 544.00 | 164 181 631.00 | 15 122 913.00 | 179 304 544.00 |