| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 314 433.00 | 13 528 985.00 | 1 785 447.00 | 15 314 433.00 |
AH Fonds commercial | 47 863 218.00 | 45 734 705.00 | 2 128 513.00 | 47 863 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 756.00 | | 406 756.00 | 406 756.00 |
AN Terrains | 7 431 437.00 | 1 240 245.00 | 6 191 192.00 | 7 431 437.00 |
AP Constructions | 49 670 063.00 | 25 508 347.00 | 24 161 715.00 | 49 670 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 159 664.00 | 121 399 053.00 | 39 760 610.00 | 161 159 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 060 097.00 | 27 101 287.00 | 6 958 810.00 | 34 060 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 984 559.00 | | 6 984 559.00 | 6 984 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 420 182.00 | 57 645.00 | 362 536.00 | 420 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 998 412.00 | 293 470 269.00 | 101 528 143.00 | 394 998 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 508 046.00 | 2 890 590.00 | 17 617 456.00 | 20 508 046.00 |
BN En cours de production de biens | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BP En cours de production de services | 1 446 508.00 | | 1 446 508.00 | 1 446 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 083 177.00 | 1 666 135.00 | 6 417 042.00 | 8 083 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 465 507.00 | 245 041.00 | 48 220 465.00 | 48 465 507.00 |
BZ Autres créances | 369 278 611.00 | | 369 278 611.00 | 369 278 611.00 |
CF Disponibilités | 491 861.00 | | 491 861.00 | 491 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 995.00 | | 227 995.00 | 227 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 514 054.00 | 4 801 767.00 | 443 712 287.00 | 448 514 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 387 634.00 | | 387 634.00 | 387 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 900 101.00 | 298 272 036.00 | 545 628 064.00 | 843 900 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 395 699.00 | | | 37 395 699.00 |
CU Autres participations | 71 688 000.00 | 58 900 000.00 | 12 788 000.00 | 71 688 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 386 712.00 | 94 386 712.00 | | 94 386 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 048 400.00 | 6 048 400.00 | | 6 048 400.00 |
DH Report à nouveau | 216 060 253.00 | 478 020 845.00 | | 216 060 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 944 259.00 | -11 960 591.00 | | -34 944 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 722.00 | 22 106.00 | | 24 722.00 |
DK Provisions réglementées | 14 291 962.00 | 12 433 151.00 | | 14 291 962.00 |
DL TOTAL (I) | 372 867 791.00 | 655 950 624.00 | | 372 867 791.00 |
DP Provisions pour risques | 3 991 157.00 | 9 098 321.00 | | 3 991 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 867 160.00 | 20 691 519.00 | | 20 867 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 858 317.00 | 29 789 840.00 | | 24 858 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 943.00 | 518.00 | | 66 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 747.00 | 430 902.00 | | 409 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 512 318.00 | 92 628 643.00 | | 74 512 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432 099.00 | 45 163 427.00 | | 46 432 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 729 714.00 | 3 942 601.00 | | 5 729 714.00 |
EA Autres dettes | 20 350 815.00 | 35 323 474.00 | | 20 350 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 477.00 | 320 474.00 | | 319 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 821 116.00 | 177 810 041.00 | | 147 821 116.00 |
ED (V) | 80 838.00 | 668 015.00 | | 80 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 628 064.00 | 864 218 522.00 | | 545 628 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 361 618.00 | 168 384 858.00 | | 141 361 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 930 037.00 | 154 515 151.00 | 198 445 188.00 | 43 930 037.00 |
FG Production vendue services | 33 201 299.00 | 214 167 535.00 | 247 368 834.00 | 33 201 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 131 337.00 | 368 682 686.00 | 445 814 023.00 | 77 131 337.00 |
FM Production stockée | | | -35 101 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 137 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 475 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 854 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 956 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 385 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 461 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 660 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 580 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 153 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 016 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 97 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 938 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628 038.00 | 727 111.00 | | 628 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604 904.00 | 909 637.00 | | 604 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 228.00 | 1 201 334.00 | | 76 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 161 246.00 | 39 735 799.00 | | 121 161 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 128 429.00 | 122 373 345.00 | | 43 128 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 365 903.00 | 163 310 480.00 | | 164 365 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781 562.00 | 19 734.00 | | 3 781 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 189 944.00 | 159 287 153.00 | | 184 189 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 717 198.00 | 4 017 195.00 | | 4 717 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 688 704.00 | 163 324 084.00 | | 192 688 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 322 800.00 | -13 604.00 | | -28 322 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 316 980.00 | -16 657 224.00 | | -15 316 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 568 030.00 | 650 334 895.00 | | 588 568 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 512 289.00 | 662 295 487.00 | | 623 512 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 944 259.00 | -11 960 591.00 | | -34 944 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 988 760.00 | | 28 604 490.00 | 586 988 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 077 301.00 | 72 108 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 003 675.00 | 209 591 163.00 | 394 998 412.00 | 11 003 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 353.00 | 1 453 463.00 | 63 584 408.00 | 181 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 822 322.00 | 24 060 399.00 | 259 305 822.00 | 10 822 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 028 657.00 | | 3 190 566.00 | 62 028 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 827 151.00 | | 25 361 391.00 | 268 827 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 132 951.00 | | 52 532.00 | 256 132 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 109 739.00 | 18 726 803.00 | 25 323 918.00 | 241 109 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 441 023.00 | 1 267 982.00 | 1 445 315.00 | 59 441 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 668 716.00 | 17 458 821.00 | 23 878 603.00 | 181 668 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 433 151.00 | 4 651 241.00 | 2 792 430.00 | 12 433 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 789 841.00 | 1 782 945.00 | 6 714 468.00 | 29 789 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 145 327.00 | 435 672.00 | 24 273.00 | 4 145 327.00 |
6T Sur comptes clients | 281 125.00 | | 36 083.00 | 281 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 720 097.00 | 435 672.00 | 40 396 357.00 | 103 720 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 943 089.00 | 6 869 857.00 | 49 903 254.00 | 145 943 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 016 057.00 | 6 774 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 202 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 651 241.00 | 43 128 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 512 318.00 | 74 512 318.00 | | 74 512 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 511 832.00 | 24 511 832.00 | | 24 511 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763 223.00 | 13 763 223.00 | | 13 763 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 729 714.00 | 5 729 714.00 | | 5 729 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355 536.00 | 11 355 536.00 | | 11 355 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 477.00 | 319 477.00 | | 319 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 182.00 | | 420 182.00 | 420 182.00 |
UX Autres créances clients | 48 465 507.00 | 48 465 507.00 | | 48 465 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 530.00 | 185 530.00 | | 185 530.00 |
VB T. V. A. | 11 350 081.00 | 11 350 081.00 | | 11 350 081.00 |
VC Groupe et associés | 303 642 537.00 | 288 460 326.00 | 15 182 211.00 | 303 642 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VI Groupe et associés | 8 995 280.00 | 2 945 529.00 | 6 049 751.00 | 8 995 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 964 301.00 | 5 568 602.00 | 37 395 699.00 | 42 964 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VP Divers | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235 101.00 | 2 235 101.00 | | 2 235 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102 504.00 | 11 102 504.00 | | 11 102 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 996.00 | 227 996.00 | | 227 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 392 297.00 | 365 394 204.00 | 52 998 093.00 | 418 392 297.00 |
VW T.V.A. | 5 921 944.00 | 5 921 944.00 | | 5 921 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 411 369.00 | 141 361 618.00 | 6 049 751.00 | 147 411 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 523.00 | | | 1 523.00 |