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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 529 955.00 | 281 321.00 | 248 633.00 | 529 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 032.00 | 484 032.00 | | 484 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 128.00 | 54 816.00 | 312.00 | 55 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 028.00 | 834 644.00 | 513 384.00 | 1 348 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 276.00 | 495.00 | 99 781.00 | 100 276.00 |
BZ Autres créances | 100 744.00 | | 100 744.00 | 100 744.00 |
CF Disponibilités | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 546.00 | 495.00 | 367 051.00 | 367 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 574.00 | 835 140.00 | 880 435.00 | 1 715 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DH Report à nouveau | -600 508.00 | -588 306.00 | | -600 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 256.00 | -12 202.00 | | 23 256.00 |
DK Provisions réglementées | 3 534.00 | 4 123.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | -286 916.00 | -309 583.00 | | -286 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 436.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | 88 866.00 | | 60 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 019.00 | 237 120.00 | | 234 019.00 |
EA Autres dettes | 856 827.00 | 944 793.00 | | 856 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 351.00 | 1 286 391.00 | | 1 167 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 435.00 | 976 808.00 | | 880 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 938.00 | | | 1 337 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 114.00 | | | 1 313 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 764.00 | 12 880.00 | | 821 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 418.00 | 58.00 | | 14 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 347.00 | 12 822.00 | | 807 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 123.00 | | 589.00 | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123.00 | | 589.00 | 4 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 827.00 | 856 827.00 | | 856 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 459.00 | 201 999.00 | 10 460.00 | 212 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 351.00 | 1 167 351.00 | | 1 167 351.00 |