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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 13 523.00 | 297.00 | 13 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 526 368.00 | 289 359.00 | 237 009.00 | 526 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 994.00 | 475 994.00 | | 475 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 33 016.00 | 7 172.00 | 40 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 284.00 | 811 892.00 | 508 392.00 | 1 320 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 126.00 | 1 814.00 | 134 312.00 | 136 126.00 |
BZ Autres créances | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CF Disponibilités | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 614.00 | 1 814.00 | 377 801.00 | 379 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 898.00 | 813 705.00 | 886 193.00 | 1 699 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DH Report à nouveau | -577 253.00 | -600 508.00 | | -577 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 889.00 | 23 256.00 | | 61 889.00 |
DK Provisions réglementées | 2 945.00 | 3 534.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | -225 616.00 | -286 916.00 | | -225 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 481.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 848.00 | | 60 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 196.00 | 234 019.00 | | 252 196.00 |
EA Autres dettes | 783 843.00 | 856 827.00 | | 783 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 809.00 | 1 167 351.00 | | 1 111 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 193.00 | 880 435.00 | | 886 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 028.00 | | | 1 348 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 114.00 | | | 1 319 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 644.00 | 14 189.00 | 36 942.00 | 834 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 476.00 | 13.00 | 966.00 | 14 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 169.00 | 14 177.00 | 35 977.00 | 820 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 843.00 | 783 843.00 | | 783 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 136 126.00 | | | 136 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VP Divers | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 196.00 | 252 196.00 | | 252 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 694.00 | 208 758.00 | 9 936.00 | 218 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 809.00 | 1 111 809.00 | | 1 111 809.00 |