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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 13 918.00 | 1 462.00 | 15 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 526 368.00 | 302 979.00 | 223 389.00 | 526 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 994.00 | 475 994.00 | | 475 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 35 639.00 | 4 548.00 | 40 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 802.00 | 828 531.00 | 491 271.00 | 1 319 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 034.00 | 1 858.00 | 153 176.00 | 155 034.00 |
BZ Autres créances | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CF Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 124.00 | 1 858.00 | 327 266.00 | 329 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 926.00 | 830 389.00 | 818 537.00 | 1 648 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DH Report à nouveau | -515 363.00 | -577 253.00 | | -515 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 202.00 | 61 889.00 | | 76 202.00 |
DK Provisions réglementées | 2 356.00 | 2 945.00 | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | -150 003.00 | -225 616.00 | | -150 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 485.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 958.00 | 60 109.00 | | 53 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 018.00 | 252 196.00 | | 206 018.00 |
EA Autres dettes | 692 967.00 | 783 843.00 | | 692 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 540.00 | 1 111 809.00 | | 968 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 537.00 | 886 193.00 | | 818 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 128 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 984.00 | |
FM Production stockée | | | -36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 066.00 | 2 805.00 | | 18 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 15 372.00 | | 2 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 696.00 | 18 766.00 | | 20 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 1 325.00 | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 1 325.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 351.00 | 17 441.00 | | 18 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 001.00 | 1 072 753.00 | | 1 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 799.00 | 1 010 864.00 | | 1 043 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 202.00 | 61 889.00 | | 76 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 284.00 | | 1 560.00 | 1 320 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 042.00 | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 1 319 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 345.00 | | 1 560.00 | 15 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 550.00 | | | 1 292 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 892.00 | 16 639.00 | | 811 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 523.00 | 396.00 | | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 369.00 | 16 244.00 | | 798 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 945.00 | | 589.00 | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945.00 | | 589.00 | 2 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 967.00 | 692 967.00 | | 692 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VP Divers | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 871.00 | 225 976.00 | 7 894.00 | 233 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 540.00 | 968 540.00 | | 968 540.00 |