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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 15 027.00 | 1 553.00 | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 526 368.00 | 316 599.00 | 209 769.00 | 526 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 994.00 | 475 994.00 | | 475 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 38 168.00 | 2 019.00 | 40 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 002.00 | 845 789.00 | 475 213.00 | 1 321 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 457.00 | 9 628.00 | 105 829.00 | 115 457.00 |
BZ Autres créances | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CF Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 928.00 | 9 628.00 | 254 300.00 | 263 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 930.00 | 855 416.00 | 729 514.00 | 1 584 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DH Report à nouveau | -439 161.00 | -515 363.00 | | -439 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 132.00 | 76 202.00 | | 54 132.00 |
DK Provisions réglementées | 1 767.00 | 2 356.00 | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | -96 460.00 | -150 003.00 | | -96 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 421.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 405.00 | 53 958.00 | | 49 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 417.00 | 206 018.00 | | 146 417.00 |
EA Autres dettes | 614 511.00 | 692 967.00 | | 614 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 974.00 | 968 540.00 | | 825 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 514.00 | 818 537.00 | | 729 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 974.00 | 968 540.00 | | 825 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 802.00 | | 1 200.00 | 1 319 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | 1 200.00 | 16 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 550.00 | | | 1 292 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 531.00 | 17 258.00 | | 828 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 918.00 | 1 109.00 | | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 612.00 | 16 149.00 | | 814 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 356.00 | | 589.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | 589.00 | 2 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 335.00 | 599 335.00 | | 599 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 804.00 | 140 909.00 | 7 894.00 | 148 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 974.00 | 825 974.00 | | 825 974.00 |