| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868 482.00 | 2 868 482.00 | | 2 868 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840 312.00 | 4 814 607.00 | 1 025 706.00 | 5 840 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 020 714.00 | 7 754 376.00 | 1 266 339.00 | 9 020 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 450.00 | 458 029.00 | 2 209 421.00 | 2 667 450.00 |
BZ Autres créances | 2 189 655.00 | 884 787.00 | 1 304 869.00 | 2 189 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
CF Disponibilités | 15 761 791.00 | | 15 761 791.00 | 15 761 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 837 564.00 | 1 342 816.00 | 19 494 748.00 | 20 837 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 858 278.00 | 9 097 191.00 | 20 761 087.00 | 29 858 278.00 |
CU Autres participations | 128 522.00 | 50 000.00 | 78 522.00 | 128 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 800.00 | 916 800.00 | | 916 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 10 353 976.00 | 10 595 013.00 | | 10 353 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 418.00 | -241 037.00 | | -1 149 418.00 |
DL TOTAL (I) | 10 257 857.00 | 11 407 276.00 | | 10 257 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 324 648.00 | 22.00 | | 9 324 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 3 285.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 987.00 | 534 220.00 | | 321 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 334.00 | 806 182.00 | | 723 334.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 458 122.00 | | 3 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 431 356.00 | 1 801 832.00 | | 10 431 356.00 |
ED (V) | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 761 087.00 | 13 209 108.00 | | 20 761 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 431 356.00 | 1 801 832.00 | | 10 431 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 324 648.00 | 22.00 | | 9 324 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 898.00 | 2 196 527.00 | 3 637 425.00 | 1 440 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 898.00 | 2 196 527.00 | 3 637 425.00 | 1 440 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 659.00 | |
GE Autres charges | | | 28 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 705.00 | 150.00 | | 10 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7 008.00 | | | -7 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 141.00 | 58 228.00 | | 15 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 495.00 | 58 228.00 | | 24 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 487.00 | -58 228.00 | | -17 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 965.00 | -247 899.00 | | -198 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 024.00 | 4 875 330.00 | | 4 158 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 443.00 | 5 116 367.00 | | 5 307 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 418.00 | -241 037.00 | | -1 149 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587 295.00 | | 166 299.00 | 9 587 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 269.00 | 5 000.00 | 290 633.00 | 49 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 270.00 | 683 610.00 | 9 020 714.00 | 49 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 678 610.00 | 5 861 600.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 482.00 | | | 2 868 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 428 018.00 | | 112 192.00 | 6 428 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 795.00 | | 54 107.00 | 290 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 273 426.00 | 106 306.00 | 675 356.00 | 8 273 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867 959.00 | 523.00 | | 2 867 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405 467.00 | 105 783.00 | 675 356.00 | 5 405 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358 370.00 | 99 659.00 | | 358 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 884 787.00 | | | 884 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 157.00 | 99 659.00 | | 1 293 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 157.00 | 99 659.00 | | 1 293 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 987.00 | 321 987.00 | | 321 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 086.00 | 213 086.00 | | 213 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 111.00 | | | 162 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 411.00 | | | 2 131 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 039.00 | | | 536 039.00 |
VB T. V. A. | 189 511.00 | | | 189 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 641.00 | | | 1 149 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 324 648.00 | 9 324 648.00 | | 9 324 648.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 070.00 | | | 845 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 794.00 | 4 387 644.00 | 698 150.00 | 5 085 794.00 |
VW T.V.A. | 265 213.00 | 265 213.00 | | 265 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 431 356.00 | 10 431 356.00 | | 10 431 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 617.00 | 141 365.00 | | 117 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 681.00 | 63 149.00 | | 91 681.00 |
ST Autres comptes | 812 512.00 | 692 210.00 | | 812 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 203.00 | 653 537.00 | | 442 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 576 602.00 | 453 854.00 | | 576 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 119.00 | 9 319.00 | | 32 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 736.00 | 150 685.00 | | 149 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 947.00 | 216 886.00 | | 467 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 696.00 | 327 086.00 | | 243 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 953 664.00 | 1 862 750.00 | | 1 953 664.00 |