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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746 831.00 | 2 745 419.00 | 1 411.00 | 2 746 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352 790.00 | 1 743 456.00 | 1 609 334.00 | 3 352 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 575.00 | 4 490 652.00 | 1 777 923.00 | 6 268 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 331.00 | 458 227.00 | 1 792 104.00 | 2 250 331.00 |
BZ Autres créances | 686 938.00 | | 686 938.00 | 686 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 699.00 | | 960 699.00 | 960 699.00 |
CF Disponibilités | 4 854 087.00 | | 4 854 087.00 | 4 854 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822 615.00 | 458 227.00 | 8 364 388.00 | 8 822 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 091 190.00 | 4 948 879.00 | 10 142 310.00 | 15 091 190.00 |
CU Autres participations | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 800.00 | 916 800.00 | | 916 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 7 384 046.00 | 9 204 557.00 | | 7 384 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 896.00 | -1 820 511.00 | | 475 896.00 |
DL TOTAL (I) | 8 913 242.00 | 8 437 346.00 | | 8 913 242.00 |
DP Provisions pour risques | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 8 972 839.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 99.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 638.00 | 165 970.00 | | 166 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 694.00 | 827 506.00 | | 849 694.00 |
EA Autres dettes | 87 006.00 | 147.00 | | 87 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 281.00 | 9 966 561.00 | | 1 105 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 142 310.00 | 18 527 695.00 | | 10 142 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 281.00 | 9 966 561.00 | | 1 105 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 8 972 839.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 070 174.00 | 1 441 326.00 | 6 511 500.00 | 5 070 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 174.00 | 1 441 326.00 | 6 511 500.00 | 5 070 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 721 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 497 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | 1 200 750.00 | | 125 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012 722.00 | | | 1 012 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 155.00 | 1 200 750.00 | | 1 138 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012 797.00 | 24 524.00 | | 1 012 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 290.00 | 251 723.00 | | 320 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 087.00 | 326 246.00 | | 1 333 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 932.00 | 874 504.00 | | -194 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 871.00 | -201 788.00 | | -211 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 570.00 | 6 232 459.00 | | 8 174 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698 674.00 | 8 052 971.00 | | 7 698 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 896.00 | -1 820 511.00 | | 475 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 892 093.00 | | 1 193 818.00 | 8 892 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 986.00 | 167 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 817 336.00 | 6 268 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 485.00 | 2 746 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636 865.00 | 3 354 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 482.00 | | 8 834.00 | 2 868 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885 322.00 | | 1 106 111.00 | 5 885 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 290.00 | | 78 873.00 | 138 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 811 673.00 | 126 040.00 | 3 447 061.00 | 7 811 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868 482.00 | 7 423.00 | 130 485.00 | 2 868 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943 192.00 | 118 617.00 | 3 316 576.00 | 4 943 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
6T Sur comptes clients | 458 029.00 | 198.00 | | 458 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 012 722.00 | | 1 012 722.00 | 1 012 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 751.00 | 198.00 | 1 012 722.00 | 1 470 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 538.00 | 198.00 | 1 012 722.00 | 1 594 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 012 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 049.00 | 252 049.00 | | 252 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 058.00 | 1 718 058.00 | | 1 718 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 273.00 | 532 273.00 | | 532 273.00 |
VB T. V. A. | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 983.00 | 622 983.00 | | 622 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 569.00 | 164 569.00 | | 164 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 485.00 | 3 096 485.00 | | 3 096 485.00 |
VW T.V.A. | 296 260.00 | 296 260.00 | | 296 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 281.00 | 1 105 281.00 | | 1 105 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 393.00 | 112 787.00 | | 141 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 183.00 | 63 700.00 | | 108 183.00 |
ST Autres comptes | 617 390.00 | 662 262.00 | | 617 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 410.00 | 367 721.00 | | 590 410.00 |
YT Sous‐traitance | 783 432.00 | 881 821.00 | | 783 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 842.00 | 39 010.00 | | 28 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 812.00 | 49 455.00 | | 73 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 205.00 | 162 242.00 | | 215 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 242 488.00 | 911 198.00 | | 1 242 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 118.00 | 240 264.00 | | 318 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 128 258.00 | 2 014 516.00 | | 2 128 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |