| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868 482.00 | 2 868 482.00 | | 2 868 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 864 034.00 | 4 921 904.00 | 942 130.00 | 5 864 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 892 093.00 | 7 811 673.00 | 1 080 420.00 | 8 892 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 631.00 | 458 029.00 | 2 204 602.00 | 2 662 631.00 |
BZ Autres créances | 2 360 146.00 | 1 012 722.00 | 1 347 424.00 | 2 360 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
CF Disponibilités | 13 703 278.00 | | 13 703 278.00 | 13 703 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 918 026.00 | 1 470 751.00 | 17 447 275.00 | 18 918 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 810 119.00 | 9 282 424.00 | 18 527 695.00 | 27 810 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
CU Autres participations | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 800.00 | 916 800.00 | | 916 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 9 204 557.00 | 10 353 976.00 | | 9 204 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 820 511.00 | -1 149 418.00 | | -1 820 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 437 346.00 | 10 257 857.00 | | 8 437 346.00 |
DP Provisions pour risques | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 972 839.00 | 9 324 648.00 | | 8 972 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 970.00 | 321 987.00 | | 165 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 506.00 | 723 334.00 | | 827 506.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 3 384.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 966 561.00 | 10 431 356.00 | | 9 966 561.00 |
ED (V) | | 71 873.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 527 695.00 | 20 761 087.00 | | 18 527 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 966 561.00 | 10 431 356.00 | | 9 966 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 972 839.00 | 9 324 648.00 | | 8 972 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 534 340.00 | 1 404 549.00 | 4 938 889.00 | 3 534 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 340.00 | 1 404 549.00 | 4 938 889.00 | 3 534 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 089 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 896 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 705.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 750.00 | | | 1 200 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -7 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 750.00 | 7 008.00 | | 1 200 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 524.00 | 15 141.00 | | 24 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 8 252.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 723.00 | 1 103.00 | | 251 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 246.00 | 24 495.00 | | 326 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 504.00 | -17 487.00 | | 874 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 788.00 | -198 965.00 | | -201 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 459.00 | 4 158 024.00 | | 6 232 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 971.00 | 5 307 443.00 | | 8 052 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 820 511.00 | -1 149 418.00 | | -1 820 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 128.00 | | 24 612.00 | 9 021 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 646.00 | 138 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 646.00 | 8 892 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 885 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 482.00 | | | 2 868 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861 600.00 | | 23 722.00 | 5 861 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 046.00 | | 890.00 | 291 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705 831.00 | 105 843.00 | | 7 705 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868 482.00 | | | 2 868 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 349.00 | 105 843.00 | | 4 837 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | 458 029.00 | | | 458 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 884 787.00 | 127 935.00 | | 884 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 816.00 | 127 935.00 | 50 000.00 | 1 392 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 816.00 | 251 723.00 | 50 000.00 | 1 392 816.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 208.00 | 148 208.00 | | 148 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 762.00 | 175 762.00 | | 175 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 334.00 | | | 2 132 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 296.00 | | | 530 296.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 000.00 | | | 1 143 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 972 839.00 | 8 972 839.00 | | 8 972 839.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 421.00 | | | 607 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 063.00 | | | 603 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 427.00 | 5 122 427.00 | | 5 122 427.00 |
VW T.V.A. | 383 993.00 | 383 993.00 | | 383 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 966 561.00 | 9 966 561.00 | | 9 966 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 787.00 | 117 617.00 | | 112 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 700.00 | 91 681.00 | | 63 700.00 |
ST Autres comptes | 662 262.00 | 812 512.00 | | 662 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 721.00 | 442 203.00 | | 367 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 881 821.00 | 576 602.00 | | 881 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 010.00 | 30 666.00 | | 39 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 455.00 | 32 119.00 | | 49 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 242.00 | 149 736.00 | | 162 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 198.00 | 467 947.00 | | 911 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 264.00 | 243 696.00 | | 240 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 014 516.00 | 1 953 664.00 | | 2 014 516.00 |