| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746 831.00 | 2 746 830.00 | | 2 746 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463 314.00 | 1 882 667.00 | 1 580 647.00 | 3 463 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 100.00 | 4 631 275.00 | 1 747 825.00 | 6 379 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 166.00 | 458 227.00 | 2 094 939.00 | 2 553 166.00 |
BZ Autres créances | 276 580.00 | | 276 580.00 | 276 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523 467.00 | | 1 523 467.00 | 1 523 467.00 |
CF Disponibilités | 7 491 883.00 | | 7 491 883.00 | 7 491 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 934 875.00 | 458 227.00 | 11 476 648.00 | 11 934 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 313 975.00 | 5 089 502.00 | 13 224 473.00 | 18 313 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 533 113.00 | | | 533 113.00 |
CU Autres participations | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 800.00 | 916 800.00 | | 916 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 7 859 942.00 | 7 384 046.00 | | 7 859 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 616.00 | 475 896.00 | | 2 396 616.00 |
DL TOTAL (I) | 11 309 858.00 | 8 913 242.00 | | 11 309 858.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 123 788.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 123 788.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 411.00 | 166 638.00 | | 104 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 566.00 | 849 694.00 | | 1 499 566.00 |
EA Autres dettes | 110 616.00 | 87 006.00 | | 110 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 615.00 | 1 105 281.00 | | 1 714 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 224 473.00 | 10 142 310.00 | | 13 224 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 615.00 | 1 105 281.00 | | 1 714 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 498 823.00 | 1 165 748.00 | 7 664 571.00 | 6 498 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 823.00 | 1 165 748.00 | 7 664 571.00 | 6 498 823.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 664 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 157 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 798.00 | 1 066.00 | | 3 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 945.00 | 125 000.00 | | 25 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 012 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 945.00 | 1 138 155.00 | | 25 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | 1 012 797.00 | | 4 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 212.00 | 320 290.00 | | 76 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 254.00 | 1 333 087.00 | | 80 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 309.00 | -194 932.00 | | -54 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 969.00 | -211 871.00 | | -169 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 558.00 | 8 174 570.00 | | 8 927 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 942.00 | 7 698 674.00 | | 6 530 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 616.00 | 475 896.00 | | 2 396 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268 575.00 | | 110 525.00 | 6 268 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 379 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 465 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746 831.00 | | | 2 746 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 567.00 | | 110 525.00 | 3 354 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490 652.00 | 140 623.00 | | 4 490 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745 419.00 | 1 411.00 | | 2 745 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 233.00 | 139 212.00 | | 1 745 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 788.00 | 76 212.00 | | 123 788.00 |
6T Sur comptes clients | 458 227.00 | | | 458 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 227.00 | | | 458 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 015.00 | 76 212.00 | | 582 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 866.00 | 343 866.00 | | 343 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 742.00 | 416 742.00 | | 416 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 616.00 | 110 616.00 | | 110 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 053.00 | 2 020 053.00 | | 2 020 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 113.00 | | 533 113.00 | 533 113.00 |
VB T. V. A. | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 716.00 | 182 716.00 | | 182 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 181.00 | 2 386 412.00 | 621 769.00 | 3 008 181.00 |
VW T.V.A. | 646 797.00 | 646 797.00 | | 646 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 615.00 | 1 714 615.00 | | 1 714 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 472.00 | 141 393.00 | | 152 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 245.00 | 108 183.00 | | 37 245.00 |
ST Autres comptes | 527 318.00 | 617 390.00 | | 527 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 286.00 | 590 410.00 | | 418 286.00 |
YT Sous‐traitance | 569 153.00 | 783 432.00 | | 569 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 360.00 | 28 842.00 | | 18 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 443.00 | 73 812.00 | | 13 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 915.00 | 215 205.00 | | 165 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 835 282.00 | 1 242 488.00 | | 1 835 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 043.00 | 318 118.00 | | 169 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 570 362.00 | 2 128 258.00 | | 1 570 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |