| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 794.00 | 19 584.00 | 16 210.00 | 35 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 586.00 | 19 584.00 | 28 002.00 | 47 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 131.00 | 20 000.00 | 176 131.00 | 196 131.00 |
BZ Autres créances | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CF Disponibilités | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 614.00 | 20 000.00 | 258 614.00 | 278 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 200.00 | 39 584.00 | 286 615.00 | 326 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -34 283.00 | -24 133.00 | | -34 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 182.00 | -10 150.00 | | 7 182.00 |
DL TOTAL (I) | 68 650.00 | 61 469.00 | | 68 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 765.00 | 156 101.00 | | 166 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 49 739.00 | | 37 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 639.00 | 10 997.00 | | 11 639.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 965.00 | 286 044.00 | | 217 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 615.00 | 347 513.00 | | 286 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 965.00 | 286 044.00 | | 217 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 765.00 | 156 101.00 | | 166 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 605.00 | 171 921.00 | 187 526.00 | 15 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 605.00 | 171 921.00 | 187 526.00 | 15 605.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 740.00 | 175 882.00 | | 187 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 558.00 | 186 031.00 | | 180 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 182.00 | -10 150.00 | | 7 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 839.00 | 2 353.00 | | 2 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 998.00 | | 8 589.00 | 38 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | | 8 589.00 | 27 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 668.00 | 3 916.00 | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 668.00 | 3 916.00 | | 15 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 176 131.00 | | | 176 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 978.00 | 250 978.00 | | 250 978.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 965.00 | 217 965.00 | | 217 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 734.00 | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 366.00 | 25 681.00 | | 19 366.00 |
ST Autres comptes | 60 894.00 | 62 524.00 | | 60 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 650.00 | 18 295.00 | | 17 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 146.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 040.00 | 1 880.00 | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 121.00 | 2 630.00 | | 3 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 010.00 | 11 154.00 | | 8 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 910.00 | 106 500.00 | | 97 910.00 |