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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 524.00 | 22 925.00 | 17 599.00 | 40 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 316.00 | 22 925.00 | 29 391.00 | 52 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 010.00 | 20 000.00 | 191 010.00 | 211 010.00 |
BZ Autres créances | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CF Disponibilités | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 827.00 | 20 000.00 | 296 827.00 | 316 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 143.00 | 42 925.00 | 326 217.00 | 369 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -27 101.00 | -34 283.00 | | -27 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987.00 | 7 182.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 71 637.00 | 68 650.00 | | 71 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 250.00 | 166 765.00 | | 201 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 872.00 | 37 761.00 | | 41 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 399.00 | 11 639.00 | | 11 399.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 580.00 | 217 965.00 | | 254 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 217.00 | 286 615.00 | | 326 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 580.00 | 217 965.00 | | 254 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 250.00 | 166 765.00 | | 201 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 409.00 | 170 148.00 | 202 557.00 | 32 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 409.00 | 170 148.00 | 202 557.00 | 32 409.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 527.00 | | | -8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 639.00 | 187 740.00 | | 202 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 652.00 | 180 558.00 | | 199 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987.00 | 7 182.00 | | 2 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 173.00 | 2 839.00 | | 3 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 586.00 | | 4 730.00 | 47 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 794.00 | | 4 730.00 | 35 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 584.00 | 3 341.00 | | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | 3 341.00 | | 19 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 205.00 | 277 205.00 | | 277 205.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 580.00 | 254 580.00 | | 254 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 1 882.00 | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 358.00 | 19 366.00 | | 19 358.00 |
ST Autres comptes | 73 311.00 | 60 894.00 | | 73 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 342.00 | 17 650.00 | | 17 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 158.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | 3 040.00 | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 482.00 | 3 121.00 | | 6 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 176.00 | 8 010.00 | | 10 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 019.00 | 97 910.00 | | 110 019.00 |