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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 524.00 | 26 335.00 | 14 189.00 | 40 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 436.00 | 26 335.00 | 26 101.00 | 52 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 267.00 | 20 000.00 | 193 267.00 | 213 267.00 |
BZ Autres créances | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
CF Disponibilités | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 973.00 | 20 000.00 | 388 973.00 | 408 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 409.00 | 46 335.00 | 415 074.00 | 461 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -24 114.00 | -27 101.00 | | -24 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 439.00 | 2 987.00 | | -18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 53 198.00 | 71 637.00 | | 53 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 953.00 | 201 250.00 | | 317 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | 41 872.00 | | 33 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 522.00 | 11 399.00 | | 10 522.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 876.00 | 254 580.00 | | 361 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 074.00 | 326 217.00 | | 415 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 876.00 | 254 580.00 | | 361 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 953.00 | 201 250.00 | | 317 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 975.00 | 179 223.00 | 194 198.00 | 14 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 975.00 | 179 223.00 | 194 198.00 | 14 975.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 233.00 | 202 639.00 | | 194 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 673.00 | 199 652.00 | | 212 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 439.00 | 2 987.00 | | -18 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | 3 173.00 | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 316.00 | | 120.00 | 52 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 120.00 | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 925.00 | 3 410.00 | | 22 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 925.00 | 3 410.00 | | 22 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 193 267.00 | 193 267.00 | | 193 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 953.00 | 317 953.00 | | 317 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 819.00 | 288 819.00 | | 288 819.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 876.00 | 361 876.00 | | 361 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 1 034.00 | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 614.00 | 19 358.00 | | 19 614.00 |
ST Autres comptes | 90 328.00 | 73 311.00 | | 90 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 470.00 | 17 342.00 | | 16 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 1 097.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | 2 131.00 | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 995.00 | 6 482.00 | | 2 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 621.00 | 10 176.00 | | 11 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 412.00 | 110 019.00 | | 126 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |