| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 524.00 | 32 095.00 | 8 429.00 | 40 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 436.00 | 32 095.00 | 20 341.00 | 52 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 729.00 | 20 000.00 | 52 729.00 | 72 729.00 |
BZ Autres créances | 161 993.00 | | 161 993.00 | 161 993.00 |
CF Disponibilités | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 879.00 | 20 000.00 | 262 879.00 | 282 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 315.00 | 52 095.00 | 283 219.00 | 335 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 684.00 | 76 992.00 | | 33 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | -290.00 | -42 554.00 | | -290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 944.00 | -1 045.00 | | -27 944.00 |
DL TOTAL (I) | 24 209.00 | 52 153.00 | | 24 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 862.00 | 218 623.00 | | 228 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 23 844.00 | | 16 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 488.00 | 10 401.00 | | 13 488.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 010.00 | 252 929.00 | | 259 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 219.00 | 305 082.00 | | 283 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 010.00 | 252 929.00 | | 259 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 862.00 | 218 623.00 | | 228 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 546.00 | 179 145.00 | | 114 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 490.00 | 180 190.00 | | 142 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 944.00 | -1 045.00 | | -27 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 981.00 | 611.00 | | 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 745.00 | 2 350.00 | | 29 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 745.00 | 2 350.00 | | 29 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 862.00 | 228 862.00 | | 228 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 812.00 | 236 812.00 | | 236 812.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 010.00 | 259 010.00 | | 259 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 004.00 | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 256.00 | 25 776.00 | | 14 256.00 |
ST Autres comptes | 52 589.00 | 45 644.00 | | 52 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 872.00 | 18 058.00 | | 14 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 287.00 | 5 723.00 | | 6 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 1 126.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | 3 130.00 | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 822.00 | 2 044.00 | | 1 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 852.00 | 9 286.00 | | 6 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 004.00 | 95 201.00 | | 88 004.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |