| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 191.00 | 75 171.00 | 28 020.00 | 103 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 835.00 | 42 264.00 | 8 571.00 | 50 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 054.00 | 242 584.00 | 59 470.00 | 302 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 780.00 | 360 019.00 | 127 762.00 | 487 780.00 |
BT Marchandises | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 139.00 | | 231 139.00 | 231 139.00 |
BZ Autres créances | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CF Disponibilités | 242 706.00 | | 242 706.00 | 242 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 113.00 | | 524 113.00 | 524 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 894.00 | 360 019.00 | 651 875.00 | 1 011 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 234 568.00 | | | 234 568.00 |
DH Report à nouveau | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 301 668.00 | | | 301 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
EA Autres dettes | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 207.00 | | | 350 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 875.00 | | | 651 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 781.00 | | | 316 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 460.00 | | 3 800.00 | 550 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 480.00 | 487 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 480.00 | 456 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 760.00 | | 3 800.00 | 518 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 725.00 | 31 976.00 | 64 683.00 | 392 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 725.00 | 31 976.00 | 64 683.00 | 392 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 231 139.00 | | | 231 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 578.00 | 22 152.00 | 33 426.00 | 55 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 666.00 | | 2 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 486.00 | 277 275.00 | 1 211.00 | 278 486.00 |
VW T.V.A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 207.00 | 316 781.00 | 33 426.00 | 350 207.00 |