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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 191.00 | 91 027.00 | 12 164.00 | 103 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 255.00 | 60 331.00 | 18 924.00 | 79 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 129.00 | 295 775.00 | 39 354.00 | 335 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 275.00 | 447 132.00 | 102 143.00 | 549 275.00 |
BT Marchandises | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 236.00 | | 304 236.00 | 304 236.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 324 380.00 | | 324 380.00 | 324 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 694.00 | | 655 694.00 | 655 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 968.00 | 447 132.00 | 757 836.00 | 1 204 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 305 364.00 | | | 305 364.00 |
DH Report à nouveau | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57.00 | | | -57.00 |
DL TOTAL (I) | 367 783.00 | | | 367 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
EA Autres dettes | 159 553.00 | | | 159 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 054.00 | | | 390 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 836.00 | | | 757 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 842.00 | | | 364 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 275.00 | | 28 000.00 | 521 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 275.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 574.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 574.00 | | 28 000.00 | 489 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 310.00 | 28 821.00 | | 418 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 310.00 | 28 821.00 | | 418 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 553.00 | 159 553.00 | | 159 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 304 236.00 | 304 236.00 | | 304 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 128.00 | 12 916.00 | 25 212.00 | 38 128.00 |
VI Groupe et associés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 942.00 | 316 731.00 | 1 211.00 | 317 942.00 |
VW T.V.A. | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 054.00 | 364 842.00 | | 390 054.00 |