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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 191.00 | 83 099.00 | 20 092.00 | 103 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 755.00 | 52 208.00 | 25 547.00 | 77 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 134.00 | 253 762.00 | 48 372.00 | 302 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 780.00 | 389 069.00 | 125 711.00 | 514 780.00 |
BT Marchandises | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 338.00 | 11 006.00 | 247 332.00 | 258 338.00 |
BZ Autres créances | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
CF Disponibilités | 279 320.00 | | 279 320.00 | 279 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 622.00 | 11 006.00 | 580 616.00 | 591 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 403.00 | 400 075.00 | 706 328.00 | 1 106 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 254 068.00 | | | 254 068.00 |
DH Report à nouveau | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 316 544.00 | | | 316 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 244.00 | | | 156 244.00 |
EA Autres dettes | 142 377.00 | | | 142 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 784.00 | | | 389 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 328.00 | | | 706 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 332.00 | | | 368 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 006.00 | | |