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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 191.00 | 94 970.00 | 8 221.00 | 103 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 255.00 | 63 834.00 | 44 421.00 | 108 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 129.00 | 311 010.00 | 25 119.00 | 336 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 275.00 | 469 814.00 | 109 461.00 | 579 275.00 |
BT Marchandises | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 937.00 | | 263 937.00 | 263 937.00 |
BZ Autres créances | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 248 054.00 | | 248 054.00 | 248 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 703.00 | | 636 703.00 | 636 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 978.00 | 469 814.00 | 746 164.00 | 1 215 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 337 933.00 | | | 337 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DL TOTAL (I) | 376 717.00 | | | 376 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 228.00 | | | 135 228.00 |
EA Autres dettes | 171 635.00 | | | 171 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 447.00 | | | 369 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 164.00 | | | 746 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 123.00 | | | 345 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 064.00 | | 30 000.00 | 548 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 574.00 | | 30 000.00 | 517 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 635.00 | 171 635.00 | | 171 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 263 937.00 | 263 937.00 | | 263 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 240.00 | 11 916.00 | 24 324.00 | 36 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 989.00 | 278 778.00 | 1 211.00 | 279 989.00 |
VW T.V.A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 447.00 | 345 123.00 | 24 324.00 | 369 447.00 |