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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 184 736.00 | | 184 736.00 | 184 736.00 |
AP Constructions | 214 470.00 | 113 249.00 | 101 222.00 | 214 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 668.00 | 4 072.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 774.00 | 351 005.00 | 59 768.00 | 410 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 847.00 | 465 702.00 | 618 145.00 | 1 083 847.00 |
BT Marchandises | 840 709.00 | | 840 709.00 | 840 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 848.00 | | 1 062 848.00 | 1 062 848.00 |
BZ Autres créances | 550 432.00 | | 550 432.00 | 550 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 923.00 | | 2 545 923.00 | 2 545 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 771.00 | 465 702.00 | 3 164 069.00 | 3 629 771.00 |
CU Autres participations | 259 322.00 | | 259 322.00 | 259 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DG Autres réserves | 567 562.00 | | | 567 562.00 |
DH Report à nouveau | 496 488.00 | | | 496 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 744.00 | | | 1 183 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 220.00 | | | 289 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 923.00 | | | 478 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 056.00 | | | 981 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
EA Autres dettes | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 325.00 | | | 1 980 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 069.00 | | | 3 164 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 217.00 | | | 1 980 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 220.00 | | | 289 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 923.00 | | 33 528.00 | 1 051 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 1 083 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 629 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 516.00 | | | 185 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 060.00 | | 33 528.00 | 598 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 351.00 | 29 955.00 | 1 604.00 | 437 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 571.00 | 29 955.00 | 1 604.00 | 436 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 056.00 | 981 056.00 | | 981 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 848.00 | | | 1 062 848.00 |
VB T. V. A. | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VC Groupe et associés | 432 455.00 | | | 432 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 220.00 | 289 220.00 | | 289 220.00 |
VI Groupe et associés | 478 923.00 | 478 923.00 | | 478 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 410.00 | 1 661 383.00 | 9 026.00 | 1 670 410.00 |
VW T.V.A. | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 217.00 | 1 980 217.00 | | 1 980 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 318 473.00 | | | 318 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 140.00 | | | 556 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 873.00 | | | 464 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 968.00 | | | 531 968.00 |