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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 184 736.00 | | 184 736.00 | 184 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 215 300.00 | 187 891.00 | 27 409.00 | 215 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 427.00 | 3 995.00 | 4 432.00 | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 491.00 | 401 466.00 | 34 025.00 | 435 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 027.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 042.00 | 593 792.00 | 525 249.00 | 1 119 042.00 |
BT Marchandises | 1 137 787.00 | | 1 137 787.00 | 1 137 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 930.00 | | 274 930.00 | 274 930.00 |
BZ Autres créances | 2 051 524.00 | | 2 051 524.00 | 2 051 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 185.00 | | 3 548 185.00 | 3 548 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 227.00 | 593 792.00 | 4 073 434.00 | 4 667 227.00 |
CU Autres participations | 259 307.00 | | 259 307.00 | 259 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DG Autres réserves | 593 717.00 | 593 717.00 | | 593 717.00 |
DH Report à nouveau | 830 793.00 | 795 774.00 | | 830 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 765.00 | 335 019.00 | | 382 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 814.00 | 1 818 049.00 | | 1 900 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 422.00 | 727 000.00 | | 846 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 158.00 | 517 202.00 | | 523 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 3 318.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 017.00 | 354 808.00 | | 696 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 125.00 | 185 923.00 | | 82 125.00 |
EA Autres dettes | 24 387.00 | 17 399.00 | | 24 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 620.00 | 1 805 650.00 | | 2 172 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 434.00 | 3 623 699.00 | | 4 073 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 778.00 | 1 075 332.00 | | 604 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 568.00 | | 19 869.00 | 1 106 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 395.00 | 1 119 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 191 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 055.00 | 659 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 516.00 | | 6 300.00 | 185 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 704.00 | | 13 569.00 | 652 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 198.00 | 25 989.00 | 7 395.00 | 575 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 340.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 418.00 | 25 989.00 | 7 055.00 | 574 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 274 930.00 | 274 930.00 | | 274 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051 524.00 | 2 051 524.00 | | 2 051 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 997.00 | 2 376 971.00 | 9 026.00 | 2 385 997.00 |