|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 184 736.00 | | 184 736.00 | 184 736.00 |
AP Constructions | 214 470.00 | 128 195.00 | 86 275.00 | 214 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 1 667.00 | 3 072.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 796.00 | 363 927.00 | 56 869.00 | 420 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 870.00 | 494 570.00 | 599 300.00 | 1 093 870.00 |
BT Marchandises | 841 174.00 | | 841 174.00 | 841 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 477.00 | 9 604.00 | 754 873.00 | 764 477.00 |
BZ Autres créances | 955 432.00 | | 955 432.00 | 955 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | 3 373.00 | 20 627.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 681.00 | 12 977.00 | 2 630 704.00 | 2 643 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 551.00 | 507 547.00 | 3 230 004.00 | 3 737 551.00 |
CU Autres participations | 259 307.00 | | 259 307.00 | 259 307.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DG Autres réserves | 593 717.00 | 567 562.00 | | 593 717.00 |
DH Report à nouveau | 496 488.00 | 496 488.00 | | 496 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 822.00 | 26 155.00 | | 53 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 567.00 | 1 183 744.00 | | 1 237 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 038.00 | 289 220.00 | | 293 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 206.00 | 478 923.00 | | 556 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 205.00 | 976 018.00 | | 1 024 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 739.00 | 153 921.00 | | 117 739.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 73 510.00 | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 992 438.00 | 1 975 408.00 | | 1 992 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 004.00 | 3 159 152.00 | | 3 230 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 438.00 | | | 1 992 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 038.00 | 289 220.00 | | 293 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 206.00 | | | 556 206.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 847.00 | | | 1 083 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 984.00 | | | 629 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 702.00 | 28 868.00 | | 465 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 922.00 | 28 868.00 | | 464 922.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 205.00 | 1 024 205.00 | | 1 024 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 455.00 | 557 455.00 | | 557 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 764 477.00 | | | 764 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 038.00 | 293 038.00 | | 293 038.00 |
VP Divers | 955 432.00 | | | 955 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 935.00 | 1 758 908.00 | 9 026.00 | 1 767 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 438.00 | 1 992 438.00 | | 1 992 438.00 |