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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 184 736.00 | | 184 736.00 | 184 736.00 |
AP Constructions | 215 300.00 | 143 119.00 | 72 181.00 | 215 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 089.00 | 2 944.00 | 3 145.00 | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 260.00 | 377 307.00 | 51 953.00 | 429 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 513.00 | 524 150.00 | 580 363.00 | 1 104 513.00 |
BT Marchandises | 814 305.00 | | 814 305.00 | 814 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 348.00 | 3 630.00 | 589 718.00 | 593 348.00 |
BZ Autres créances | 1 244 512.00 | | 1 244 512.00 | 1 244 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | 2 800.00 | 21 200.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 886.00 | 6 430.00 | 2 738 456.00 | 2 744 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 399.00 | 530 580.00 | 3 318 819.00 | 3 849 399.00 |
CU Autres participations | 259 307.00 | | 259 307.00 | 259 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
DG Autres réserves | 593 717.00 | 593 717.00 | | 593 717.00 |
DH Report à nouveau | 550 311.00 | 496 488.00 | | 550 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 839.00 | 53 822.00 | | 169 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 405.00 | 1 237 567.00 | | 1 407 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 949.00 | 293 038.00 | | 237 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 460.00 | 556 206.00 | | 582 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 702.00 | 1 024 205.00 | | 978 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 046.00 | 117 739.00 | | 108 046.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 1 249.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 414.00 | 1 992 438.00 | | 1 911 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 819.00 | 3 230 004.00 | | 3 318 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 482.00 | 1 992 438.00 | | 1 909 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 949.00 | 293 038.00 | | 237 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 870.00 | | 10 644.00 | 1 093 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 516.00 | | | 185 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 006.00 | | 10 644.00 | 640 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 570.00 | 29 580.00 | | 494 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 790.00 | 29 580.00 | | 493 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 702.00 | 978 702.00 | | 978 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 268.00 | 446 268.00 | | 446 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 593 348.00 | 593 348.00 | | 593 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 949.00 | 237 949.00 | | 237 949.00 |
VI Groupe et associés | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 512.00 | 1 244 512.00 | | 1 244 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 930.00 | 1 894 904.00 | 9 026.00 | 1 903 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 482.00 | 1 909 482.00 | | 1 909 482.00 |