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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 843 610.00 | | 843 610.00 | 843 610.00 |
AP Constructions | 1 152 739.00 | 319 267.00 | 833 472.00 | 1 152 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 663.00 | 175 973.00 | 734 690.00 | 910 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525 123.00 | 542 497.00 | 1 982 626.00 | 2 525 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 271.00 | 1 040 938.00 | 4 488 333.00 | 5 529 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BT Marchandises | 742 290.00 | | 742 290.00 | 742 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 051.00 | 469.00 | 50 582.00 | 51 051.00 |
BZ Autres créances | 364 334.00 | | 364 334.00 | 364 334.00 |
CF Disponibilités | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 101.00 | 469.00 | 1 298 632.00 | 1 299 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 372.00 | 1 041 407.00 | 5 786 965.00 | 6 828 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100 607.00 | | | 1 100 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 866.00 | | | 1 509 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 184.00 | | | 412 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 184.00 | | | 412 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 904.00 | | | 1 615 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 824.00 | | | 232 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 447.00 | | | 1 471 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 768.00 | | | 375 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 337.00 | | | 167 337.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 914.00 | | | 3 864 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 965.00 | | | 5 786 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 117.00 | | | 2 611 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 793 887.00 | | 10 793 887.00 | 10 793 887.00 |
FD Production vendue biens | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
FG Production vendue services | 224 634.00 | | 224 634.00 | 224 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 025 387.00 | | 11 025 387.00 | 11 025 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 092 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 248 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 854 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010 075.00 | | | 1 010 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 169 282.00 | | | 12 169 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 253.00 | | | 12 032 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 742.00 | | | 21 742.00 |