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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 843 610.00 | | 843 610.00 | 843 610.00 |
AP Constructions | 1 175 601.00 | 501 292.00 | 674 308.00 | 1 175 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 798.00 | 645 285.00 | 249 513.00 | 894 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 275.00 | 1 077 647.00 | 1 182 628.00 | 2 260 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 885.00 | 2 227 425.00 | 3 052 460.00 | 5 279 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 576 577.00 | | 576 577.00 | 576 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
BZ Autres créances | 1 005 177.00 | | 1 005 177.00 | 1 005 177.00 |
CF Disponibilités | 163 831.00 | | 163 831.00 | 163 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 706.00 | | 1 825 706.00 | 1 825 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 591.00 | 2 227 425.00 | 4 878 166.00 | 7 105 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 896 104.00 | | | 896 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 674.00 | | | 273 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 008.00 | | | 1 442 008.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 737.00 | | | 231 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 737.00 | | | 251 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 464.00 | | | 1 766 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 941.00 | | | 814 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 606.00 | | | 380 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 420.00 | | | 3 184 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 166.00 | | | 4 878 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 860.00 | | | 1 917 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 340.00 | | | 274 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 765 716.00 | | 14 765 716.00 | 14 765 716.00 |
FD Production vendue biens | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
FG Production vendue services | 238 313.00 | | 238 313.00 | 238 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 007 012.00 | | 15 007 012.00 | 15 007 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 053 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 103 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 799.00 | |
GE Autres charges | | | 11 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 743 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 191 073.00 | | | 15 191 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 917 398.00 | | | 14 917 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 674.00 | | | 273 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 380.00 | | | 3 380.00 |