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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 843 610.00 | | 843 610.00 | 843 610.00 |
AP Constructions | 1 155 259.00 | 378 801.00 | 776 457.00 | 1 155 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 871.00 | 339 185.00 | 562 686.00 | 901 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 012.00 | 789 057.00 | 1 743 954.00 | 2 533 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 853.00 | 1 510 245.00 | 4 025 608.00 | 5 535 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BT Marchandises | 804 816.00 | | 804 816.00 | 804 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
BZ Autres créances | 720 725.00 | | 720 725.00 | 720 725.00 |
CF Disponibilités | 117 474.00 | | 117 474.00 | 117 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 388.00 | | 1 753 388.00 | 1 753 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 242.00 | 1 510 245.00 | 5 778 997.00 | 7 289 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 037 636.00 | | | 1 037 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 024.00 | | | 1 367 024.00 |
DP Provisions pour risques | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 339.00 | | | 377 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 275.00 | | | 390 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 516.00 | | | 1 837 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 551.00 | | | 1 519 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 753.00 | | | 357 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
EA Autres dettes | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 697.00 | | | 4 021 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 997.00 | | | 5 778 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 611.00 | | | 2 352 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 248 861.00 | | 17 248 861.00 | 17 248 861.00 |
FD Production vendue biens | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
FG Production vendue services | 206 050.00 | | 206 050.00 | 206 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 463 672.00 | | 17 463 672.00 | 17 463 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 523 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 784 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 483 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 949.00 | | | 136 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 704.00 | | | -48 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 671 000.00 | | | 17 671 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 613 842.00 | | | 17 613 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 125.00 | | | 12 125.00 |