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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 610.00 | | 1 043 610.00 | 1 043 610.00 |
AP Constructions | 1 194 273.00 | 616 195.00 | 578 078.00 | 1 194 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 910.00 | 891 237.00 | 56 673.00 | 947 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 830.00 | 1 538 085.00 | 860 745.00 | 2 398 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 410.00 | 3 048 717.00 | 2 671 692.00 | 5 720 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BT Marchandises | 590 112.00 | | 590 112.00 | 590 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
BZ Autres créances | 1 107 360.00 | | 1 107 360.00 | 1 107 360.00 |
CF Disponibilités | 399 904.00 | | 399 904.00 | 399 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 279.00 | | 2 182 279.00 | 2 182 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 689.00 | 3 048 717.00 | 4 853 972.00 | 7 902 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 898 439.00 | | | 898 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 275.00 | | | 312 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 944.00 | | | 1 482 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 069.00 | | | 165 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 069.00 | | | 165 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 733.00 | | | 1 937 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 517.00 | | | 804 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 796.00 | | | 401 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 958.00 | | | 3 205 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 972.00 | | | 4 853 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 671.00 | | | 1 702 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 934 267.00 | | 17 934 267.00 | 17 934 267.00 |
FD Production vendue biens | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
FG Production vendue services | 224 643.00 | | 224 643.00 | 224 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 170 975.00 | | 18 170 975.00 | 18 170 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 208 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 727 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 579.00 | |
GE Autres charges | | | 17 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 793 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 950.00 | | | 137 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 287 468.00 | | | 18 287 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 975 193.00 | | | 17 975 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 275.00 | | | 312 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 812.00 | | 394 598.00 | 5 325 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 720 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 810.00 | | 200 000.00 | 846 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 916.00 | | 191 098.00 | 4 377 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 085.00 | | 3 500.00 | 101 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 137.00 | 368 580.00 | | 2 680 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 937.00 | 368 580.00 | | 2 676 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 075.00 | | 38 006.00 | 203 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 075.00 | | 38 006.00 | 203 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 517.00 | 804 517.00 | | 804 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 146.00 | 204 146.00 | | 204 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
UX Autres créances clients | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VC Groupe et associés | 811 498.00 | 811 498.00 | | 811 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 970.00 | 389 682.00 | 1 334 970.00 | 1 892 970.00 |
VI Groupe et associés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 374.00 | | | 901 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 303.00 | | | 824 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 485.00 | 279 485.00 | | 279 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 366.00 | 1 190 631.00 | 103 734.00 | 1 294 366.00 |
VW T.V.A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 958.00 | 1 702 671.00 | 1 334 970.00 | 3 205 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
ST Autres comptes | 731 246.00 | | | 731 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 160.00 | | | 531 160.00 |
YT Sous‐traitance | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 671.00 | | | 403 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 081.00 | | | 147 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 735 114.00 | | | 1 735 114.00 |
ZE Dividendes | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 903 381.00 | | | 1 903 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |