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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AN Terrains | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
AP Constructions | 56 162.00 | 15 373.00 | 40 789.00 | 56 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 083.00 | 208 078.00 | 5.00 | 208 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 683.00 | 33 539.00 | 40 144.00 | 73 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 661.00 | 261 093.00 | 126 568.00 | 387 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BT Marchandises | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BZ Autres créances | 649 740.00 | | 649 740.00 | 649 740.00 |
CF Disponibilités | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 990.00 | | 736 990.00 | 736 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 651.00 | 261 093.00 | 863 558.00 | 1 124 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 342.00 | 402 342.00 | | 402 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DG Autres réserves | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
DH Report à nouveau | 128 868.00 | 161 141.00 | | 128 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 766.00 | -32 272.00 | | -29 766.00 |
DL TOTAL (I) | 667 160.00 | 696 927.00 | | 667 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 831.00 | 65.00 | | 23 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | 65 182.00 | | 79 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 066.00 | 57 968.00 | | 67 066.00 |
EA Autres dettes | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 397.00 | 136 211.00 | | 196 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 558.00 | 833 138.00 | | 863 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
FG Production vendue services | 653 896.00 | | 653 896.00 | 653 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 261.00 | | 669 261.00 | 669 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 281.00 | |
GE Autres charges | | | 75 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 407.00 | 8 867.00 | | 12 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 733.00 | 73 567.00 | | 74 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 470.00 | 21 344.00 | | 45 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 470.00 | 21 950.00 | | 45 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 286.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 958.00 | 21 229.00 | | 44 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 264.00 | 21 515.00 | | 45 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 435.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 087.00 | 621 330.00 | | 738 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 853.00 | 653 603.00 | | 767 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 766.00 | -32 272.00 | | -29 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 330.00 | 63 790.00 | | 103 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 316.00 | | 9 284.00 | 433 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 939.00 | 387 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 939.00 | 382 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 268.00 | | 9 284.00 | 428 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 794.00 | 18 280.00 | 9 981.00 | 252 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 691.00 | 18 280.00 | 9 981.00 | 248 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VC Groupe et associés | 595 715.00 | | | 595 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VI Groupe et associés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VP Divers | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 160.00 | 665 215.00 | 945.00 | 666 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 397.00 | 196 397.00 | | 196 397.00 |