|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AN Terrains | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
AP Constructions | 58 718.00 | 21 161.00 | 37 557.00 | 58 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 083.00 | 204 543.00 | 3 540.00 | 208 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 021.00 | 38 703.00 | 36 318.00 | 75 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 555.00 | 268 510.00 | 123 045.00 | 391 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BT Marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BZ Autres créances | 644 878.00 | | 644 878.00 | 644 878.00 |
CF Disponibilités | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 649.00 | | 708 649.00 | 708 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 204.00 | 268 510.00 | 831 694.00 | 1 100 204.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 342.00 | 402 342.00 | | 402 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DG Autres réserves | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
DH Report à nouveau | 99 102.00 | 128 868.00 | | 99 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496.00 | -29 766.00 | | -3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 663 664.00 | 667 160.00 | | 663 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 23 831.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 133.00 | 79 545.00 | | 72 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 538.00 | 67 066.00 | | 75 538.00 |
EA Autres dettes | 18 610.00 | 12 953.00 | | 18 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 030.00 | 196 397.00 | | 168 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 694.00 | 863 558.00 | | 831 694.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
FG Production vendue services | 646 758.00 | | 646 758.00 | 646 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 655.00 | | 661 655.00 | 661 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GE Autres charges | | | 74 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 407.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 74 733.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 45 470.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 306.00 | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 45 264.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 206.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 761.00 | 738 087.00 | | 714 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 257.00 | 767 853.00 | | 718 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 496.00 | -29 766.00 | | -3 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 103 330.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 661.00 | | 3 894.00 | 387 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 613.00 | | 3 894.00 | 382 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 093.00 | 12 931.00 | 5 515.00 | 261 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 990.00 | 12 931.00 | 5 515.00 | 256 990.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 582 407.00 | | | 582 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VP Divers | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 255.00 | 653 310.00 | 945.00 | 654 255.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |