edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-06 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-12 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-30 Public 2019-12-31 Complete
2019-10-31 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-05 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-11 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE
Siren331260596
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt4897
Numéro de Gestion1984B40126
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt05/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse45200 MONTARGIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 103.00 4 103.00 4 103.00
AN Terrains 44 685.00 44 685.00 44 685.00
AP Constructions 58 718.00 21 161.00 37 557.00 58 718.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 208 083.00 204 543.00 3 540.00 208 083.00
AT Autres immobilisations corporelles 75 021.00 38 703.00 36 318.00 75 021.00
BH Autres immobilisations financières 945.00 945.00 945.00
BJ TOTAL (I) 391 555.00 268 510.00 123 045.00 391 555.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 280.00 7 280.00 7 280.00
BT Marchandises 3 370.00 3 370.00 3 370.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 26 670.00 26 670.00 26 670.00
BX Clients et comptes rattachés 6 885.00 6 885.00 6 885.00
BZ Autres créances 644 878.00 644 878.00 644 878.00
CF Disponibilités 18 019.00 18 019.00 18 019.00
CH Charges constatées d’avance 1 548.00 1 548.00 1 548.00
CJ TOTAL (II) 708 649.00 708 649.00 708 649.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 100 204.00 268 510.00 831 694.00 1 100 204.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 402 342.00 402 342.00 402 342.00
DD Réserve légale (1) 15 720.00 15 720.00 15 720.00
DG Autres réserves 149 996.00 149 996.00 149 996.00
DH Report à nouveau 99 102.00 128 868.00 99 102.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 496.00 -29 766.00 -3 496.00
DL TOTAL (I) 663 664.00 667 160.00 663 664.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 750.00 23 831.00 1 750.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 997.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72 133.00 79 545.00 72 133.00
DY Dettes fiscales et sociales 75 538.00 67 066.00 75 538.00
EA Autres dettes 18 610.00 12 953.00 18 610.00
EC TOTAL (IV) 168 030.00 196 397.00 168 030.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 831 694.00 863 558.00 831 694.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 14 896.00 14 896.00 14 896.00
FG Production vendue services 646 758.00 646 758.00 646 758.00
FJ Chiffres d’affaires nets 661 655.00 661 655.00 661 655.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42 578.00
FQ Autres produits 145.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 704 378.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 718.00
FT Variation de stock (marchandises) -333.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 58 251.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 692.00
FW Autres achats et charges externes 285 340.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 652.00
FY Salaires et traitements 209 494.00
FZ Charges sociales 52 004.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 932.00
GE Autres charges 74 144.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 716 509.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -12 131.00
GJ Produits financiers de participations 8 883.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V) 8 883.00
GR Intérêts et charges assimilées
GU Total des charges financières (VI)
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 883.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 248.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 12 407.00
A4 Titres mis en équivalence 74 733.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 500.00 1 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 45 470.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 500.00 45 470.00 1 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 749.00 306.00 1 749.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 44 958.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 749.00 45 264.00 1 749.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -248.00 206.00 -248.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 714 761.00 738 087.00 714 761.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 718 257.00 767 853.00 718 257.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 496.00 -29 766.00 -3 496.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 103 330.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 387 661.00 3 894.00 387 661.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 945.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 391 555.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 103.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 386 507.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 103.00 4 103.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 382 613.00 3 894.00 382 613.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 945.00 945.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 261 093.00 12 931.00 5 515.00 261 093.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 103.00 4 103.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 256 990.00 12 931.00 5 515.00 256 990.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 72 133.00 72 133.00 72 133.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 479.00 26 479.00 26 479.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 364.00 21 364.00 21 364.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 610.00 18 610.00 18 610.00
UT Autres immobilisations financières 945.00 945.00
UX Autres créances clients 6 885.00 6 885.00
VB T. V. A. 2 711.00 2 711.00
VC Groupe et associés 582 407.00 582 407.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 750.00 1 750.00 1 750.00
VP Divers 51 722.00 51 722.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 26 332.00 26 332.00 26 332.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 038.00 8 038.00
VS Charges constatées d’avance 1 548.00 1 548.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 654 255.00 653 310.00 945.00 654 255.00
VW T.V.A. 1 363.00 1 363.00 1 363.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 168 030.00 168 030.00 168 030.00