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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AN Terrains | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
AP Constructions | 58 718.00 | 44 648.00 | 14 070.00 | 58 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 123.00 | 212 565.00 | 10 558.00 | 223 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 912.00 | 72 443.00 | 39 469.00 | 111 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 314.00 | | -2 314.00 | -2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 227.00 | 333 760.00 | 106 468.00 | 440 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BT Marchandises | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BZ Autres créances | 389 492.00 | | 389 492.00 | 389 492.00 |
CF Disponibilités | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 451.00 | | 445 451.00 | 445 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 678.00 | 333 761.00 | 551 919.00 | 885 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 342.00 | 402 342.00 | | 402 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DG Autres réserves | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
DH Report à nouveau | -97 615.00 | 65 505.00 | | -97 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 525.00 | -163 120.00 | | -119 525.00 |
DL TOTAL (I) | 350 919.00 | 470 444.00 | | 350 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789.00 | 565.00 | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 441.00 | 131 809.00 | | 140 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 552.00 | 51 439.00 | | 46 552.00 |
EA Autres dettes | 9 218.00 | 13 323.00 | | 9 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 000.00 | 197 135.00 | | 201 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 919.00 | 667 579.00 | | 551 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 000.00 | 197 135.00 | | 201 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
FG Production vendue services | 481 065.00 | | 481 065.00 | 481 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 331.00 | | 493 331.00 | 493 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 664.00 | |
GE Autres charges | | | 72 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 823.00 | 9 201.00 | | 10 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 959.00 | 51 346.00 | | 71 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 9 467.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 14 824.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 20 878.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 24 833.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -10 009.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 527.00 | 375 304.00 | | 508 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 052.00 | 538 424.00 | | 628 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 525.00 | -163 120.00 | | -119 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 217.00 | 18 892.00 | | 10 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 170.00 | 73 571.00 | | 87 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 893.00 | | 7 335.00 | 432 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 104.00 | | 7 335.00 | 431 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 096.00 | 17 664.00 | | 316 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 993.00 | 17 664.00 | | 311 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 441.00 | 140 441.00 | | 140 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 314.00 | | -2 314.00 | -2 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VC Groupe et associés | 381 377.00 | 381 377.00 | | 381 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 178.00 | 403 492.00 | -2 314.00 | 401 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |