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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AN Terrains | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
AP Constructions | 58 718.00 | 38 776.00 | 19 942.00 | 58 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 273.00 | 210 040.00 | 8 233.00 | 218 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 428.00 | 63 176.00 | 46 252.00 | 109 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 314.00 | | -2 314.00 | -2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 893.00 | 316 096.00 | 116 797.00 | 432 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BT Marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 486 309.00 | | 486 309.00 | 486 309.00 |
CF Disponibilités | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 782.00 | | 550 782.00 | 550 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 674.00 | 316 096.00 | 667 579.00 | 983 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 342.00 | 402 342.00 | | 402 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DG Autres réserves | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
DH Report à nouveau | 65 505.00 | 114 932.00 | | 65 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 120.00 | -49 427.00 | | -163 120.00 |
DL TOTAL (I) | 470 444.00 | 633 563.00 | | 470 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 1 206.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 809.00 | 60 653.00 | | 131 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 439.00 | 49 520.00 | | 51 439.00 |
EA Autres dettes | 13 323.00 | 23 507.00 | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 135.00 | 134 887.00 | | 197 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 579.00 | 768 450.00 | | 667 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
FG Production vendue services | 326 545.00 | | 326 545.00 | 326 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 998.00 | | 335 998.00 | 335 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 988.00 | |
GE Autres charges | | | 51 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 824.00 | 4 802.00 | | 14 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 009.00 | 4 802.00 | | -10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 304.00 | 644 713.00 | | 375 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 424.00 | 694 140.00 | | 538 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 120.00 | -49 427.00 | | -163 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 134.00 | | 20 471.00 | 423 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 713.00 | 432 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 713.00 | 431 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 345.00 | | 20 471.00 | 421 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 509.00 | 16 988.00 | 1 401.00 | 300 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 406.00 | 16 988.00 | 1 401.00 | 296 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 809.00 | 131 809.00 | | 131 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 314.00 | | -2 314.00 | -2 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 463 930.00 | 463 930.00 | | 463 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VP Divers | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 204.00 | 493 518.00 | -2 314.00 | 491 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 135.00 | 197 135.00 | | 197 135.00 |