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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 468.00 | 280 970.00 | 57 498.00 | 338 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 439.00 | 142 850.00 | 82 590.00 | 225 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 608.00 | 170 593.00 | 75 015.00 | 245 608.00 |
BF Prêts | 119 353.00 | | 119 353.00 | 119 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 081.00 | 594 413.00 | 430 668.00 | 1 025 081.00 |
BP En cours de production de services | 1 684 449.00 | | 1 684 449.00 | 1 684 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 784.00 | | 166 784.00 | 166 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 311.00 | | 2 377 311.00 | 2 377 311.00 |
BZ Autres créances | 1 255 555.00 | | 1 255 555.00 | 1 255 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 709 397.00 | | 709 397.00 | 709 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 051.00 | | 119 051.00 | 119 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329 046.00 | | 6 329 046.00 | 6 329 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 127.00 | 594 413.00 | 6 759 714.00 | 7 354 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 699.00 | 1 031 239.00 | | 1 058 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 797.00 | 327 460.00 | | 354 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 496.00 | 1 413 699.00 | | 1 468 496.00 |
DP Provisions pour risques | 60 851.00 | 55 000.00 | | 60 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 851.00 | 55 000.00 | | 60 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 509.00 | 2 245 685.00 | | 2 208 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 076.00 | 93 777.00 | | 25 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 540.00 | 744 070.00 | | 1 968 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 846.00 | 989 567.00 | | 897 846.00 |
EA Autres dettes | 42 453.00 | 26 204.00 | | 42 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 942.00 | 113.00 | | 87 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 230 367.00 | 4 099 416.00 | | 5 230 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 714.00 | 5 568 115.00 | | 6 759 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 230 367.00 | 4 099 416.00 | | 5 230 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202 193.00 | 2 240 301.00 | | 2 202 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 000 012.00 | 233 374.00 | 3 233 386.00 | 3 000 012.00 |
FG Production vendue services | 3 571 940.00 | 66 330.00 | 3 638 270.00 | 3 571 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 571 952.00 | 299 704.00 | 6 871 655.00 | 6 571 952.00 |
FM Production stockée | | | 94 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 336.00 | 30 560.00 | | 29 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 438.00 | 24 905.00 | | 29 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 438.00 | 24 905.00 | | 29 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 438.00 | -22 660.00 | | -29 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 338.00 | -264 762.00 | | -228 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 875.00 | 7 296 042.00 | | 7 286 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 077.00 | 6 968 582.00 | | 6 932 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 797.00 | 327 460.00 | | 354 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 135.00 | | 30 163.00 | 1 016 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 200 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 217.00 | 1 025 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 816.00 | 471 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 513.00 | | 3 200.00 | 350 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 869.00 | | 21 995.00 | 468 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 753.00 | | 4 968.00 | 196 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 992.00 | 84 237.00 | 19 816.00 | 529 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 110.00 | 29 860.00 | | 251 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 882.00 | 54 377.00 | 19 816.00 | 278 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 5 851.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 5 851.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 540.00 | 1 968 540.00 | | 1 968 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 272.00 | 205 272.00 | | 205 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 942.00 | 87 942.00 | | 87 942.00 |
UP Prêts | 119 353.00 | 3 374.00 | | 119 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 311.00 | | | 2 377 311.00 |
VB T. V. A. | 131 633.00 | | | 131 633.00 |
VC Groupe et associés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208 509.00 | 2 208 509.00 | | 2 208 509.00 |
VI Groupe et associés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 785.00 | | | 571 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 077.00 | | | 546 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 237.00 | 3 755 290.00 | 196 947.00 | 3 952 237.00 |
VW T.V.A. | 428 098.00 | 428 098.00 | | 428 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 367.00 | 5 230 367.00 | | 5 230 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 058.00 | 49 934.00 | | 61 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 366.00 | 145 098.00 | | 152 366.00 |
ST Autres comptes | 471 750.00 | 467 392.00 | | 471 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 497.00 | 400 971.00 | | 410 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 620 502.00 | 673 342.00 | | 620 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 478.00 | 13 490.00 | | 25 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 688.00 | 47 751.00 | | 47 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 746.00 | 97 685.00 | | 108 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 546 328.00 | 1 315 722.00 | | 1 546 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 260.00 | 637 237.00 | | 702 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 593.00 | 1 700 292.00 | | 1 680 593.00 |