| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 625.00 | 355 141.00 | 142 483.00 | 497 625.00 |
AH Fonds commercial | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 661.00 | 169 238.00 | 54 424.00 | 223 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 901.00 | 215 725.00 | 75 176.00 | 290 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BF Prêts | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 870.00 | 740 104.00 | 475 766.00 | 1 215 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 989 058.00 | | 989 058.00 | 989 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 661.00 | | 2 410 661.00 | 2 410 661.00 |
BZ Autres créances | 701 721.00 | | 701 721.00 | 701 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 827.00 | | 375 827.00 | 375 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 907.00 | | 4 510 907.00 | 4 510 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 777.00 | 740 104.00 | 4 986 672.00 | 5 726 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 088.00 | 1 113 496.00 | | 1 080 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 072.00 | 266 591.00 | | 221 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 160.00 | 1 435 088.00 | | 1 356 160.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 111.00 | 1 913 801.00 | | 1 939 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 182.00 | 1 048 062.00 | | 953 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 724.00 | 802 427.00 | | 662 724.00 |
EA Autres dettes | 45 424.00 | 42 358.00 | | 45 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 513.00 | 3 806 722.00 | | 3 600 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 672.00 | 5 271 810.00 | | 4 986 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 513.00 | 3 806 722.00 | | 3 600 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722 896.00 | 991 222.00 | | 722 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 547 173.00 | 569 787.00 | 3 116 960.00 | 2 547 173.00 |
FG Production vendue services | 3 095 294.00 | 51 750.00 | 3 147 044.00 | 3 095 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 468.00 | 621 537.00 | 6 264 005.00 | 5 642 468.00 |
FM Production stockée | | | -393 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 198.00 | 31 783.00 | | 22 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 5 300.00 | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 5 300.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | -5 300.00 | | -2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 555.00 | -326 973.00 | | -316 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 979.00 | 8 488 466.00 | | 6 227 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 908.00 | 8 221 875.00 | | 6 006 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 072.00 | 266 591.00 | | 221 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 659.00 | | 66 952.00 | 1 286 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 106.00 | 182 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 742.00 | 1 215 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 901.00 | 518 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 734.00 | 514 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 281.00 | | 45 308.00 | 553 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 068.00 | | 5 229.00 | 518 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 311.00 | | 16 415.00 | 215 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 481.00 | 137 259.00 | 88 636.00 | 691 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 643.00 | 91 400.00 | 79 901.00 | 343 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 838.00 | 45 859.00 | 8 734.00 | 347 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 182.00 | 953 182.00 | | 953 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 103.00 | 168 103.00 | | 168 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 151.00 | 183 151.00 | | 183 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
UP Prêts | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 661.00 | 2 410 661.00 | | 2 410 661.00 |
VB T. V. A. | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VC Groupe et associés | 362 799.00 | 362 799.00 | | 362 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939 111.00 | 1 939 111.00 | | 1 939 111.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 366.00 | 218 366.00 | | 218 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 610.00 | 3 146 022.00 | 175 588.00 | 3 321 610.00 |
VW T.V.A. | 262 789.00 | 262 789.00 | | 262 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 513.00 | 3 600 513.00 | | 3 600 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 349.00 | 63 817.00 | | 55 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 345.00 | 160 998.00 | | 153 345.00 |
ST Autres comptes | 386 299.00 | 472 318.00 | | 386 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 756.00 | 435 861.00 | | 295 756.00 |
YT Sous‐traitance | 518 623.00 | 592 729.00 | | 518 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 418.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 41 909.00 | 54 350.00 | | 41 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 258.00 | 118 167.00 | | 97 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 584 786.00 | 1 900 434.00 | | 1 584 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 622.00 | 986 882.00 | | 503 622.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 023.00 | 1 669 326.00 | | 1 354 023.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |