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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 123.00 | 446 699.00 | 55 424.00 | 502 123.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 550.00 | 152 349.00 | 40 201.00 | 192 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 633.00 | 184 451.00 | 74 182.00 | 258 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BF Prêts | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 704.00 | 783 499.00 | 365 205.00 | 1 148 704.00 |
BP En cours de production de services | 1 289 965.00 | | 1 289 965.00 | 1 289 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 452.00 | | 1 934 452.00 | 1 934 452.00 |
BZ Autres créances | 387 894.00 | | 387 894.00 | 387 894.00 |
CF Disponibilités | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 062.00 | | 3 820 062.00 | 3 820 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 766.00 | 783 499.00 | 4 185 267.00 | 4 968 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 160.00 | 1 080 088.00 | | 1 101 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 036.00 | 221 072.00 | | 172 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 196.00 | 1 356 160.00 | | 1 328 196.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 716.00 | 1 939 111.00 | | 828 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 150.00 | 953 182.00 | | 1 016 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 623.00 | 662 724.00 | | 549 623.00 |
EA Autres dettes | 45 734.00 | 45 424.00 | | 45 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 776.00 | | | 386 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 072.00 | 3 600 513.00 | | 2 827 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 267.00 | 4 986 672.00 | | 4 185 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 072.00 | 3 600 513.00 | | 2 827 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 657 457.00 | 958 223.00 | 3 615 679.00 | 2 657 457.00 |
FG Production vendue services | 2 525 534.00 | | 2 525 534.00 | 2 525 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 991.00 | 958 223.00 | 6 141 214.00 | 5 182 991.00 |
FM Production stockée | | | 300 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 923 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | 2 431.00 | | 6 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 2 431.00 | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 038.00 | -2 431.00 | | -6 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 393.00 | -316 555.00 | | -216 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 083.00 | 6 227 979.00 | | 6 920 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 047.00 | 6 006 908.00 | | 6 748 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 036.00 | 221 072.00 | | 172 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 870.00 | | 46 674.00 | 1 215 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 966.00 | 180 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 839.00 | 1 148 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 970.00 | 517 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 903.00 | 451 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 688.00 | | 2 650.00 | 518 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 562.00 | | 27 524.00 | 514 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 620.00 | | 16 499.00 | 182 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 104.00 | 138 268.00 | 94 873.00 | 740 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 141.00 | 95 528.00 | 3 970.00 | 355 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 963.00 | 42 740.00 | 90 903.00 | 384 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 150.00 | 1 016 150.00 | | 1 016 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 546.00 | 140 546.00 | | 140 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 365.00 | 204 365.00 | | 204 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 776.00 | 386 776.00 | | 386 776.00 |
UP Prêts | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 452.00 | 1 934 452.00 | | 1 934 452.00 |
VB T. V. A. | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VC Groupe et associés | 224 783.00 | 224 783.00 | | 224 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 716.00 | 828 716.00 | | 828 716.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 984.00 | 2 386 863.00 | 173 121.00 | 2 559 984.00 |
VW T.V.A. | 184 068.00 | 184 068.00 | | 184 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 072.00 | 2 827 072.00 | | 2 827 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |