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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 808.00 | 490 150.00 | 21 658.00 | 511 808.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 898.00 | 106 313.00 | 27 584.00 | 133 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 959.00 | 136 193.00 | 98 766.00 | 234 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BF Prêts | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 916.00 | 732 656.00 | 364 260.00 | 1 096 916.00 |
BP En cours de production de services | 823 728.00 | | 823 728.00 | 823 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 403.00 | | 1 229 403.00 | 1 229 403.00 |
BZ Autres créances | 692 776.00 | | 692 776.00 | 692 776.00 |
CF Disponibilités | 450 785.00 | | 450 785.00 | 450 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 307.00 | | 3 259 307.00 | 3 259 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 223.00 | 732 656.00 | 3 623 567.00 | 4 356 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 196.00 | 1 101 160.00 | | 1 273 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 794.00 | 172 036.00 | | -758 794.00 |
DL TOTAL (I) | 569 402.00 | 1 328 196.00 | | 569 402.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 30 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 30 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 090.00 | 828 716.00 | | 1 539 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 135.00 | 1 016 150.00 | | 574 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 818.00 | 549 623.00 | | 687 818.00 |
EA Autres dettes | 92 301.00 | 45 734.00 | | 92 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 749.00 | 386 776.00 | | 149 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 165.00 | 2 827 072.00 | | 3 043 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 567.00 | 4 185 267.00 | | 3 623 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 165.00 | 2 827 072.00 | | 2 043 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760 551.00 | 90 467.00 | 1 851 019.00 | 1 760 551.00 |
FG Production vendue services | 2 092 838.00 | 18 047.00 | 2 110 885.00 | 2 092 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 390.00 | 108 514.00 | 3 961 904.00 | 3 853 390.00 |
FM Production stockée | | | -466 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 604 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 107.00 | -216 393.00 | | -267 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 049.00 | 6 920 083.00 | | 4 156 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 843.00 | 6 748 047.00 | | 4 914 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 794.00 | 172 036.00 | | -758 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 704.00 | | 94 522.00 | 1 148 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 201 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 310.00 | 1 096 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 527 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 100.00 | 368 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 368.00 | | 12 335.00 | 517 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 183.00 | | 58 774.00 | 451 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 153.00 | | 23 413.00 | 180 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 499.00 | 92 908.00 | 143 750.00 | 783 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 699.00 | 46 101.00 | 2 650.00 | 446 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 800.00 | 46 807.00 | 141 100.00 | 336 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 11 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 11 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 11 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 135.00 | 574 135.00 | | 574 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 633.00 | 152 633.00 | | 152 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 891.00 | 307 891.00 | | 307 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 749.00 | 149 749.00 | | 149 749.00 |
UP Prêts | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 403.00 | 1 229 403.00 | | 1 229 403.00 |
VB T. V. A. | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VC Groupe et associés | 427 801.00 | 427 801.00 | | 427 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 090.00 | 539 090.00 | | 539 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 114 074.00 | 811 403.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VP Divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 752.00 | 223 752.00 | | 223 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 769.00 | 1 984 794.00 | 193 975.00 | 2 178 769.00 |
VW T.V.A. | 213 059.00 | 213 059.00 | | 213 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 165.00 | 2 157 239.00 | 811 403.00 | 3 043 165.00 |